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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 044.00 | 756.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 930.00 | 2 931.00 | 2 999.00 | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 7 892.00 | 3 616.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 391.00 | 55 193.00 | 12 198.00 | 67 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 976.00 | 72 060.00 | 99 916.00 | 171 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
BN En cours de production de biens | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 045.00 | | 453 045.00 | 453 045.00 |
BZ Autres créances | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CF Disponibilités | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 336.00 | | 740 336.00 | 740 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 312.00 | 72 060.00 | 840 251.00 | 912 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 307.00 | 68 803.00 | | 54 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 033.00 | -14 496.00 | | 46 033.00 |
DL TOTAL (I) | 144 340.00 | 98 307.00 | | 144 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388.00 | 92 286.00 | | 55 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 334.00 | 107 097.00 | | 146 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 370.00 | 265 375.00 | | 327 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 029.00 | 114 091.00 | | 158 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 911.00 | 578 849.00 | | 695 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 251.00 | 677 156.00 | | 840 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 219.00 | 524 177.00 | | 657 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 782 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 031.00 | |
FM Production stockée | | | 17 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 599.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 36 100.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 36 100.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 006.00 | 1 000.00 | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 1 000.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 35 100.00 | | 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 720.00 | -1 067.00 | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 167.00 | 1 753 416.00 | | 1 874 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 134.00 | 1 767 912.00 | | 1 828 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 033.00 | -14 496.00 | | 46 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 131.00 | 10 655.00 | | 23 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 645.00 | 14 599.00 | 184.00 | 57 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 719.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320.00 | 13 880.00 | 184.00 | 52 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 370.00 | 327 370.00 | | 327 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 934.00 | 145 934.00 | | 145 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 453 045.00 | | | 453 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 805.00 | 24 904.00 | 29 902.00 | 54 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VP Divers | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 030.00 | 510 682.00 | 5 348.00 | 516 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 121.00 | 657 219.00 | 29 902.00 | 687 121.00 |