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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 149.00 | 32 343.00 | 11 806.00 | 44 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 638.00 | 32 343.00 | 16 295.00 | 48 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BZ Autres créances | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 438.00 | 32 343.00 | 116 095.00 | 148 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | 34 566.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | -34 198.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214.00 | 2 568.00 | | 6 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 265.00 | 33 433.00 | | 30 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 403.00 | 37 968.00 | | 38 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 12 528.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | 25 368.00 | | 30 913.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 7 000.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 881.00 | 116 299.00 | | 109 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 095.00 | 118 868.00 | | 116 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 045.00 | 101 713.00 | | 89 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 288.00 | | 220 288.00 | 220 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 288.00 | | 220 288.00 | 220 288.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 817.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 817.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -817.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 540.00 | 365 288.00 | | 217 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 894.00 | 399 486.00 | | 213 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | -34 198.00 | | 3 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | 7 388.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 45 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 44 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767.00 | 5 076.00 | 500.00 | 27 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | 5 076.00 | 500.00 | 27 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VB T. V. A. | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 213.00 | 9 376.00 | 20 836.00 | 30 213.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 882.00 | 89 045.00 | 20 836.00 | 109 882.00 |