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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 541 031.00 | 145 921.00 | 395 110.00 | 541 031.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 977.00 | 145 921.00 | 432 056.00 | 577 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 977.00 | 145 921.00 | 432 056.00 | 577 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 080.00 | | | -186 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 511.00 | | | -100 511.00 |
DL TOTAL (I) | -281 592.00 | | | -281 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 374.00 | | | 691 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 649.00 | | | 713 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 056.00 | | | 432 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 649.00 | | | 713 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 511.00 | | | -100 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 171.00 | | 21 250.00 | 167 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 171.00 | | 21 250.00 | 167 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 171.00 | | 21 250.00 | 167 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VB T. V. A. | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VI Groupe et associés | 691 164.00 | 691 164.00 | | 691 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 649.00 | 713 649.00 | | 713 649.00 |