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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 858.00 | 198 527.00 | 26 330.00 | 224 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 787.00 | 33 736.00 | 49 050.00 | 82 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 926.00 | 232 984.00 | 400 941.00 | 633 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
BN En cours de production de biens | 329 694.00 | | 329 694.00 | 329 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 683.00 | 5 509.00 | 593 173.00 | 598 683.00 |
BZ Autres créances | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
CF Disponibilités | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 677.00 | 5 509.00 | 1 222 168.00 | 1 227 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 604.00 | 238 494.00 | 1 623 109.00 | 1 861 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DG Autres réserves | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 855.00 | | | 1 017 855.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 428.00 | | | 314 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EA Autres dettes | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 254.00 | | | 515 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 109.00 | | | 1 623 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 254.00 | | | 515 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 2 135 735.00 | | 2 135 735.00 | 2 135 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 157.00 | | 2 136 157.00 | 2 136 157.00 |
FM Production stockée | | | 144 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 360.00 | | | 2 287 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 163.00 | | | 2 183 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 873.00 | | | 595 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 593.00 | | | 269 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 721.00 | 51 264.00 | | 181 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 102.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 103.00 | 51 162.00 | | 181 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 428.00 | 314 428.00 | | 314 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 598 683.00 | | | 598 683.00 |
VP Divers | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 661.00 | 665 488.00 | 99 173.00 | 764 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 255.00 | 515 255.00 | | 515 255.00 |