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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 105.00 | 8 343.00 | 22 762.00 | 31 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919.00 | 9 222.00 | 19 697.00 | 28 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 392.00 | 17 565.00 | 487 826.00 | 505 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BZ Autres créances | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CF Disponibilités | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 157.00 | | 194 157.00 | 194 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 548.00 | 17 565.00 | 681 983.00 | 699 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 195.00 | 129 339.00 | | 143 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 803.00 | 93 856.00 | | 25 803.00 |
DL TOTAL (I) | 174 498.00 | 228 695.00 | | 174 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 367.00 | 8 711.00 | | 383 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 7 017.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 29 299.00 | | 34 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 403.00 | 59 026.00 | | 80 403.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 5 017.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 485.00 | 109 070.00 | | 507 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 983.00 | 337 765.00 | | 681 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 152.00 | 102 844.00 | | 182 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 385.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 330.00 | | 458 852.00 | 152 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 790.00 | 505 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 790.00 | 60 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 323.00 | | 28 492.00 | 57 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 007.00 | | 360.00 | 95 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 12 090.00 | 121.00 | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 12 090.00 | 121.00 | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 169.00 | 57 836.00 | 232 466.00 | 383 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VP Divers | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 288.00 | 79 912.00 | 376.00 | 80 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 485.00 | 182 152.00 | 232 466.00 | 507 485.00 |