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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 681.00 | 19.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 381.00 | 127 032.00 | 212 349.00 | 339 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 261.00 | 127 713.00 | 423 549.00 | 551 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 740.00 | | 250 740.00 | 250 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 001.00 | 127 713.00 | 674 288.00 | 802 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 882.00 | | | 323 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 336.00 | | | 587 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 288.00 | | | 674 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 243.00 | | | 382 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 909.00 | | 182 912.00 | 439 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 560.00 | 551 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 560.00 | 340 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 129.00 | | 182 512.00 | 229 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 400.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 435.00 | 70 774.00 | 48 495.00 | 105 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 435.00 | 70 774.00 | 48 495.00 | 105 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 882.00 | 118 789.00 | 205 093.00 | 323 882.00 |
VI Groupe et associés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 469.00 | 216 169.00 | 1 300.00 | 217 469.00 |
VW T.V.A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 336.00 | 382 243.00 | 205 093.00 | 587 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
ST Autres comptes | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 574.00 | | | 261 574.00 |