| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 810.00 | 68 817.00 | 67 993.00 | 136 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 251.00 | 6 324.00 | 18 927.00 | 25 251.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 426.00 | 17 800.00 | 23 626.00 | 41 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 513.00 | 210 910.00 | 726 602.00 | 937 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 898.00 | 303 851.00 | 1 451 046.00 | 1 754 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 839.00 | | 259 839.00 | 259 839.00 |
BZ Autres créances | 540 255.00 | | 540 255.00 | 540 255.00 |
CF Disponibilités | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 203.00 | | 1 109 203.00 | 1 109 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 100.00 | 303 851.00 | 2 560 249.00 | 2 864 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 376.00 | -90 515.00 | | -205 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 663.00 | -114 861.00 | | -448 663.00 |
DL TOTAL (I) | -653 038.00 | -204 376.00 | | -653 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 034.00 | 518 257.00 | | 871 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 913.00 | 1 431 280.00 | | 1 768 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 119.00 | 197 745.00 | | 245 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 455.00 | 147 229.00 | | 233 455.00 |
EA Autres dettes | 94 766.00 | 255.00 | | 94 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 287.00 | 2 294 767.00 | | 3 213 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 249.00 | 2 090 391.00 | | 2 560 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 972.00 | 1 868 030.00 | | 2 503 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 002.00 | | 1 877 002.00 | 1 877 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 002.00 | | 1 877 002.00 | 1 877 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 066.00 | |
GE Autres charges | | | 17 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 555.00 | 860.00 | | 12 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 2 695.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | 3 555.00 | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 628.00 | -3 554.00 | | -12 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 857.00 | 1 951 561.00 | | 1 905 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 520.00 | 2 066 422.00 | | 2 354 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 663.00 | -114 861.00 | | -448 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 388.00 | | 4 510.00 | 1 750 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 251.00 | | | 605 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 441.00 | | 4 498.00 | 974 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 886.00 | | 13.00 | 33 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 785.00 | 151 066.00 | | 152 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 856.00 | 30 962.00 | | 37 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 5 050.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 656.00 | 115 054.00 | | 113 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 119.00 | 245 119.00 | | 245 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
UX Autres créances clients | 259 839.00 | | | 259 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 034.00 | 161 719.00 | 621 923.00 | 871 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 913.00 | 1 768 913.00 | | 1 768 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 566.00 | | | 461 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 862.00 | | | 213 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 855.00 | 1 013 956.00 | 33 899.00 | 1 047 855.00 |
VW T.V.A. | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 287.00 | 2 503 972.00 | 621 923.00 | 3 213 287.00 |