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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495 438.00 | 4 260 201.00 | 29 235 237.00 | 33 495 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987 202.00 | | 1 987 202.00 | 1 987 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 482 640.00 | 4 260 201.00 | 31 222 439.00 | 35 482 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771 952.00 | | 1 771 952.00 | 1 771 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 853.00 | | 1 901 853.00 | 1 901 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 384 493.00 | 4 260 201.00 | 33 124 292.00 | 37 384 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 624 390.00 | | | 1 624 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 000.00 | 2 101 000.00 | | 2 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 117.00 | -75.00 | | -2 189 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 964 418.00 | -2 189 042.00 | | -2 964 418.00 |
DK Provisions réglementées | 4 996 839.00 | 2 166 736.00 | | 4 996 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 304.00 | 2 078 619.00 | | 1 944 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 719 431.00 | 29 195 187.00 | | 26 719 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 5 717.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 642.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444 988.00 | 4 873 039.00 | | 4 444 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 179 989.00 | 34 075 847.00 | | 31 179 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 124 292.00 | 36 154 466.00 | | 33 124 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 306.00 | 2 892 241.00 | | 2 873 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 094 092.00 | 3 094 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 094 092.00 | 3 094 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763 374.00 | |
GE Autres charges | | | 102 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830 103.00 | 2 166 736.00 | | 2 830 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830 103.00 | 2 166 736.00 | | 2 830 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830 103.00 | -2 166 736.00 | | -2 830 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 092.00 | 1 675 367.00 | | 3 094 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 511.00 | 3 864 408.00 | | 6 058 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 964 418.00 | -2 189 042.00 | | -2 964 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 577 269.00 | | | 35 577 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 629.00 | 1 987 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 629.00 | 35 482 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 495 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 495 438.00 | | | 33 495 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 831.00 | | | 2 081 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 827.00 | 2 763 374.00 | | 1 496 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 827.00 | 2 763 374.00 | | 1 496 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166 736.00 | 2 830 103.00 | | 2 166 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 736.00 | 2 830 103.00 | | 2 166 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 830 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444 988.00 | 370 162.00 | 1 481 663.00 | 4 444 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987 202.00 | | | 1 987 202.00 |
UX Autres créances clients | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 719 431.00 | 2 487 574.00 | 10 069 330.00 | 26 719 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 756.00 | | | 2 475 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771 952.00 | | | 1 771 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 937.00 | 259 344.00 | 3 611 593.00 | 3 870 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 179 989.00 | 2 873 306.00 | 11 550 993.00 | 31 179 989.00 |