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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 3 897.00 | 12 352.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 2 763.00 | 6 727.00 | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 589.00 | 6 661.00 | 21 927.00 | 28 589.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 617.00 | 6 661.00 | 48 956.00 | 55 617.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 992.00 | | | -35 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 445.00 | | | -73 445.00 |
DL TOTAL (I) | -108 437.00 | | | -108 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 291.00 | | | -18 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 625.00 | | | 232 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 070.00 | | | 306 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 445.00 | | | -73 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 933.00 | | 16 367.00 | 18 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | | 13 620.00 | 12 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 2 747.00 | 6 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 4 889.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 4 889.00 | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VI Groupe et associés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 887.00 | 19 139.00 | 2 747.00 | 21 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 663.00 | | | 83 663.00 |