| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 667.00 | 4 174.00 | 7 493.00 | 11 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 763.00 | 635.00 | 17 128.00 | 17 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 102.00 | 488.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 664.00 | 4 911.00 | 143 753.00 | 148 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 304.00 | 4 911.00 | 162 393.00 | 167 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 933.00 | 8 936.00 | | 25 933.00 |
DL TOTAL (I) | 42 869.00 | 16 936.00 | | 42 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | 115 868.00 | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524.00 | 15 136.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 8 789.00 | | 7 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | 5 617.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 525.00 | 145 409.00 | | 119 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 393.00 | 162 345.00 | | 162 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 1 552.00 | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 901.00 | 104 356.00 | | 151 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 968.00 | 95 420.00 | | 125 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 933.00 | 8 936.00 | | 25 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 2 771.00 | | 2 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 2 333.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 438.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722.00 | | 3 333.00 | 4 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 474.00 | | 34 865.00 | 97 474.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087.00 | 3 590.00 | 4 497.00 | 8 087.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 525.00 | 17 329.00 | 38 198.00 | 119 525.00 |