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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 5 587.00 | 7 418.00 | 13 005.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 321.00 | 5 587.00 | 7 734.00 | 13 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 079.00 | 1 084.00 | 17 995.00 | 19 079.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 923.00 | 1 084.00 | 31 839.00 | 32 923.00 |
110 Total général Actif | 46 244.00 | 6 671.00 | 39 573.00 | 46 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 794.00 | 76 721.00 | | 101 794.00 |
222 Production stockée | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 415.00 | 76 721.00 | | 104 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 450.00 | 8 414.00 | | 14 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | -520.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 19 973.00 | 19 672.00 | | 19 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 974.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 493.00 | 39 922.00 | | 68 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 997.00 | 2 590.00 | | 2 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 540.00 | 71 053.00 | | 107 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 125.00 | 5 668.00 | | -3 125.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 759.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 736.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 586.00 | 4 156.00 | | -3 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |