| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 5 984.00 | 3 000.00 | 2 984.00 | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 181.00 | 7 586.00 | 10 595.00 | 18 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 587.00 | 10 586.00 | 41 001.00 | 51 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 694.00 | 819.00 | 21 874.00 | 22 694.00 |
BZ Autres créances | 518 243.00 | | 518 243.00 | 518 243.00 |
CF Disponibilités | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 628.00 | 819.00 | 675 809.00 | 676 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 216.00 | 11 406.00 | 716 810.00 | 728 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
DH Report à nouveau | -55 981.00 | | | -55 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 549.00 | -55 981.00 | | 65 549.00 |
DL TOTAL (I) | 125 828.00 | 60 279.00 | | 125 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 018.00 | 72 476.00 | | 29 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 580.00 | 179 507.00 | | 250 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 327.00 | 95 511.00 | | 215 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | 23 418.00 | | 32 241.00 |
EA Autres dettes | 63 815.00 | 50 545.00 | | 63 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 982.00 | 421 456.00 | | 590 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 810.00 | 481 735.00 | | 716 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 337.00 | 421 456.00 | | 564 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 618.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 282.00 | | 536 282.00 | 536 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 282.00 | | 536 282.00 | 536 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 791.00 | 4 344.00 | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 085.00 | 367 203.00 | | 542 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 536.00 | 423 184.00 | | 476 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 549.00 | -55 981.00 | | 65 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 328.00 | | 3 397.00 | 48 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 51 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | | 3 397.00 | 20 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 643.00 | 4 943.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643.00 | 4 943.00 | | 5 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 327.00 | 215 327.00 | | 215 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VB T. V. A. | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
VC Groupe et associés | 462 266.00 | | | 462 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 018.00 | 2 373.00 | 26 645.00 | 29 018.00 |
VI Groupe et associés | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 912.00 | 544 912.00 | | 544 912.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 982.00 | 564 337.00 | 26 645.00 | 590 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 3 241.00 | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 274.00 | 101 072.00 | | 158 274.00 |
ST Autres comptes | 106 578.00 | 106 383.00 | | 106 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 551.00 | 57 127.00 | | 33 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 1 618.00 | | 75.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61.00 | 404.00 | | 61.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 779.00 | 107 733.00 | | 137 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 270.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | 4 511.00 | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 277.00 | 76 089.00 | | 166 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 971.00 | 29 169.00 | | 45 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 318.00 | 374 335.00 | | 436 318.00 |