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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 004.00 | 10 846.00 | 158.00 | 11 004.00 |
AN Terrains | 632.00 | 88.00 | 544.00 | 632.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 11 193.00 | 68 807.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 579.00 | 84 549.00 | 434 030.00 | 518 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 255.00 | 39 616.00 | 239 639.00 | 279 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 477.00 | 146 292.00 | 743 185.00 | 889 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
CF Disponibilités | 137 321.00 | | 137 321.00 | 137 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 011.00 | | 268 011.00 | 268 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 487.00 | 146 292.00 | 1 011 195.00 | 1 157 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 870.00 | | | -65 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 137.00 | -65 870.00 | | 167 137.00 |
DL TOTAL (I) | 109 267.00 | -57 870.00 | | 109 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 911.00 | 750 133.00 | | 620 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 252 059.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 340.00 | 241 926.00 | | 123 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 635.00 | 71 297.00 | | 156 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 305.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 928.00 | 1 414 721.00 | | 901 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 195.00 | 1 356 851.00 | | 1 011 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 844.00 | 793 920.00 | | 410 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
FD Production vendue biens | 2 825 379.00 | | 2 825 379.00 | 2 825 379.00 |
FG Production vendue services | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 442.00 | | 2 958 442.00 | 2 958 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 886.00 | |
GE Autres charges | | | 145 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 694.00 | 6 593.00 | | 33 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 775.00 | 22 705.00 | | 143 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 595.00 | 501 842.00 | | 3 040 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 457.00 | 567 713.00 | | 2 873 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 137.00 | -65 870.00 | | 167 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 543.00 | | 15 934.00 | 873 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 5 264.00 | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 796.00 | | 10 670.00 | 867 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 406.00 | 127 886.00 | | 18 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 9 996.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 117 890.00 | | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 801.00 | 129 717.00 | 491 084.00 | 620 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VP Divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 928.00 | 410 844.00 | 491 084.00 | 901 928.00 |