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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 027.00 | 8 500.00 | 65 527.00 | 74 027.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 627.00 | 8 500.00 | 194 127.00 | 202 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
072 Créances – Autres | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
084 Disponibilités | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
110 Total général Actif | 264 178.00 | 8 500.00 | 255 678.00 | 264 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 096.00 | | | 438 096.00 |
230 Autres produits | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 052.00 | | | 443 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
242 Autres charges externes. | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
252 Charges sociales | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 897.00 | | | 443 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -845.00 | | | -845.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |