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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 6 289.00 | 41 511.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 400.00 | 4 779.00 | 5 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 825.00 | 6 689.00 | 61 136.00 | 67 825.00 |
BT Marchandises | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 185.00 | 6 689.00 | 144 496.00 | 151 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DL TOTAL (I) | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 278.00 | | 336 278.00 | 336 278.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 353.00 | | 336 353.00 | 336 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 965.00 | | | 339 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 411.00 | | | 319 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 447.00 | 6 933.00 | 29 012.00 | 45 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390.00 | 9 644.00 | 6 746.00 | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 255.00 | 67 741.00 | 29 012.00 | 106 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |