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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 035.00 | | 2 220 035.00 | 2 220 035.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 593.00 | | | 1 311 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 593.00 | | | 1 361 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 443.00 | | | 858 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 035.00 | | | 2 220 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 417.00 | | | 144 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 593.00 | | | 1 311 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 85 974.00 | 421 359.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 443.00 | 144 417.00 | 421 359.00 | 858 443.00 |