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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 265 416.00 | 209 041.00 | 56 375.00 | 265 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 696.00 | 224 162.00 | 46 534.00 | 270 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 736.00 | 527 453.00 | 170 283.00 | 697 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | 1 450.00 | 1 120.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 710.00 | 976 547.00 | 329 163.00 | 1 305 710.00 |
BN En cours de production de biens | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BT Marchandises | 3 582 231.00 | 121 991.00 | 3 460 240.00 | 3 582 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 466.00 | 9 393.00 | 823 074.00 | 832 466.00 |
BZ Autres créances | 1 266 373.00 | | 1 266 373.00 | 1 266 373.00 |
CF Disponibilités | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183 417.00 | | 1 183 417.00 | 1 183 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 504.00 | 131 384.00 | 6 860 121.00 | 6 991 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 214.00 | 1 107 930.00 | 7 189 283.00 | 8 297 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 090.00 | | | 750 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
DG Autres réserves | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 069.00 | | | 1 111 069.00 |
DP Provisions pour risques | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 157.00 | | | 708 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 015.00 | | | 671 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 324.00 | | | 3 957 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 092.00 | | | 493 092.00 |
EA Autres dettes | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 992.00 | | | 6 005 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 283.00 | | | 7 189 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 993 769.00 | | | 5 993 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 743.00 | | | 690 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 596 710.00 | 35 700.00 | 18 632 410.00 | 18 596 710.00 |
FD Production vendue biens | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FG Production vendue services | 1 742 498.00 | | 1 742 498.00 | 1 742 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 341 038.00 | 35 700.00 | 20 376 738.00 | 20 341 038.00 |
FM Production stockée | | | -734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 631 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 755 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 222.00 | |
GE Autres charges | | | 12 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 455 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 889.00 | | | 171 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 609.00 | | | 173 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 063.00 | | | 221 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 884 643.00 | | | 20 884 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 798 587.00 | | | 20 798 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 651.00 | | 127 721.00 | 1 414 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 662.00 | 1 305 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 662.00 | 1 233 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 760.00 | | 125 750.00 | 1 344 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 009.00 | | 1 971.00 | 28 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 067.00 | 96 083.00 | 63 052.00 | 942 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 627.00 | 96 083.00 | 63 052.00 | 927 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 394.00 | 72 222.00 | 120 393.00 | 120 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 081.00 | 121 991.00 | 71 081.00 | 71 081.00 |
6T Sur comptes clients | 19 218.00 | 168.00 | 9 993.00 | 19 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 749.00 | 122 159.00 | 81 074.00 | 91 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 143.00 | 194 381.00 | 201 467.00 | 212 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 381.00 | 151 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 324.00 | 3 957 324.00 | | 3 957 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 817 636.00 | | | 817 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 244 524.00 | | | 244 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 743.00 | 690 743.00 | | 690 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 413.00 | 5 190.00 | 12 223.00 | 17 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 575.00 | | | 201 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 274.00 | | | 790 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 417.00 | | | 1 183 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 665.00 | 3 282 256.00 | 27 410.00 | 3 309 665.00 |
VW T.V.A. | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 992.00 | 5 993 769.00 | 12 223.00 | 6 005 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |