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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 377.00 | 108 842.00 | 535.00 | 109 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 34 843.00 | 29 892.00 | 64 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 851.00 | 147 180.00 | 82 670.00 | 229 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 069.00 | 4 000.00 | 127 069.00 | 131 069.00 |
BN En cours de production de biens | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BT Marchandises | 35 445.00 | 810.00 | 34 634.00 | 35 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BZ Autres créances | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
CF Disponibilités | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 421.00 | 4 810.00 | 360 610.00 | 365 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 272.00 | 151 991.00 | 443 281.00 | 595 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DL TOTAL (I) | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 885.00 | | | 247 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 281.00 | | | 443 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 372.00 | 200.00 | 992 572.00 | 992 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 372.00 | 200.00 | 992 572.00 | 992 372.00 |
FM Production stockée | | | -76 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 196.00 | | | 927 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 820.00 | | | 885 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 851.00 | | | 229 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 317.00 | 6 863.00 | | 140 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 822.00 | 6 863.00 | | 136 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 810.00 | 4 000.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 4 000.00 | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 19 000.00 | | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
UX Autres créances clients | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VB T. V. A. | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VC Groupe et associés | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 262.00 | 10 654.00 | 15 608.00 | 26 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 543.00 | 133 253.00 | 30 290.00 | 163 543.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 626.00 | 157 018.00 | 15 608.00 | 172 626.00 |