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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 557.00 | |
BT Marchandises | | | 183 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 449 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 472 638.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 838.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
DG Autres réserves | 166 448.00 | 148 034.00 | | 166 448.00 |
DH Report à nouveau | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 39 414.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 305 545.00 | 326 364.00 | | 305 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 455.00 | 59 472.00 | | 31 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 553.00 | 41 573.00 | | 49 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 050.00 | 97 318.00 | | 86 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 092.00 | 198 398.00 | | 167 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 638.00 | 524 763.00 | | 472 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 637.00 | 138 926.00 | | 135 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 659.00 | 1 227 952.00 | | 1 017 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 478.00 | 1 188 538.00 | | 1 017 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | 39 414.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 183.00 | | 11 000.00 | 201 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 314.00 | 194 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 314.00 | 182 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 911.00 | | 11 000.00 | 188 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 066.00 | 1 560.00 | 17 314.00 | 187 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 066.00 | 1 560.00 | 17 314.00 | 187 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 031.00 | 55 598.00 | 11 433.00 | 67 031.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |