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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 1 503 515.00 | 761 106.00 | 742 409.00 | 1 503 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 595.00 | 2 134 079.00 | 388 515.00 | 2 522 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 030.00 | 663 764.00 | 146 266.00 | 810 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 016.00 | 3 579 130.00 | 1 287 885.00 | 4 867 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 767.00 | | 416 767.00 | 416 767.00 |
BN En cours de production de biens | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 207.00 | 27 843.00 | 991 364.00 | 1 019 207.00 |
BT Marchandises | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 824.00 | 77 192.00 | 716 632.00 | 793 824.00 |
BZ Autres créances | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
CF Disponibilités | 162 091.00 | | 162 091.00 | 162 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 006.00 | 105 035.00 | 2 598 971.00 | 2 704 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 022.00 | 3 684 165.00 | 3 886 856.00 | 7 571 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 174.00 | 1 265 506.00 | | 1 509 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 253.00 | 393 668.00 | | 411 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 316.00 | 11 872.00 | | 11 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 744.00 | 1 781 047.00 | | 2 041 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 864.00 | 74 532.00 | | 61 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 864.00 | 74 532.00 | | 61 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 673.00 | 977 312.00 | | 729 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 666.00 | 498 041.00 | | 213 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 684.00 | 479 303.00 | | 462 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 860.00 | 405 722.00 | | 365 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 327.00 | | |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 38 069.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 075.00 | 2 398 776.00 | | 1 783 075.00 |
ED (V) | 172.00 | 872.00 | | 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 856.00 | 4 255 228.00 | | 3 886 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 833.00 | 1 647 567.00 | | 1 272 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 249.00 | 46 297.00 | 163 547.00 | 117 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 610.00 | 3 511 061.00 | 5 282 672.00 | 1 771 610.00 |
FG Production vendue services | 116 746.00 | 17 410.00 | 134 156.00 | 116 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 607.00 | 3 574 769.00 | 5 580 376.00 | 2 005 607.00 |
FM Production stockée | | | -78 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 572 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 556.00 | 556.00 | | 31 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 556.00 | 556.00 | | 31 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 229.00 | 121.00 | | 26 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 326.00 | 435.00 | | 5 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 040.00 | 67 081.00 | | 67 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 629.00 | 148 672.00 | | 148 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 704.00 | 5 945 825.00 | | 5 606 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 451.00 | 5 552 157.00 | | 5 195 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 253.00 | 393 668.00 | | 411 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 532.00 | | 12 668.00 | 74 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 685.00 | 462 685.00 | | 462 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 081.00 | 221 081.00 | | 221 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 456.00 | 138 456.00 | | 138 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 713 158.00 | | | 713 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
VB T. V. A. | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 516.00 | 218 274.00 | 510 243.00 | 728 516.00 |
VI Groupe et associés | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 524.00 | 918 524.00 | | 918 524.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 076.00 | 1 272 833.00 | 510 243.00 | 1 783 076.00 |