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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 226.00 | 127 341.00 | 18 885.00 | 146 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 194.00 | 143 253.00 | 37 941.00 | 181 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
BZ Autres créances | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
CF Disponibilités | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 379.00 | | 338 379.00 | 338 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 574.00 | 143 253.00 | 376 320.00 | 519 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266.00 | 6 047.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 776.00 | 57 219.00 | | 63 776.00 |
DL TOTAL (I) | 108 042.00 | 107 266.00 | | 108 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | 139 151.00 | | 110 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 358.00 | 104 056.00 | | 157 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 277.00 | 243 207.00 | | 268 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 320.00 | 350 474.00 | | 376 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 277.00 | 243 207.00 | | 268 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 377.00 | | 7 818.00 | 173 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 293.00 | | 1 318.00 | 155 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 6 500.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 966.00 | 8 288.00 | | 134 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 437.00 | 8 288.00 | | 129 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 037.00 | 281 177.00 | 6 860.00 | 288 037.00 |
VW T.V.A. | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 278.00 | 268 278.00 | | 268 278.00 |