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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 1 341 104.00 | 1 023 989.00 | 317 115.00 | 1 341 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 830.00 | 93 571.00 | 19 259.00 | 112 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 378.00 | 1 229 123.00 | 471 254.00 | 1 700 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 476.00 | 2 347 672.00 | 829 803.00 | 3 177 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BT Marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CF Disponibilités | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 658.00 | | 288 658.00 | 288 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 134.00 | 2 347 672.00 | 1 118 461.00 | 3 466 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | -129 177.00 | -165 114.00 | | -129 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 312.00 | 35 937.00 | | 100 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 078.00 | 16 614.00 | | 9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 30 505.00 | -62 271.00 | | 30 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 737.00 | 841 440.00 | | 940 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 336.00 | 29 712.00 | | 50 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 65 792.00 | | 67 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | 13 572.00 | | 20 699.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | 1 161.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 956.00 | 951 678.00 | | 1 087 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 461.00 | 889 406.00 | | 1 118 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 779.00 | 237 952.00 | | 297 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
FD Production vendue biens | 194 475.00 | | 194 475.00 | 194 475.00 |
FG Production vendue services | 848 978.00 | | 848 978.00 | 848 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 335.00 | | 1 123 335.00 | 1 123 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 642.00 | 8 801.00 | | 13 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 642.00 | 8 801.00 | | 13 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 6 435.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 9 971.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 529.00 | -1 170.00 | | 13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 370.00 | 934 026.00 | | 1 146 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 058.00 | 898 089.00 | | 1 046 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 312.00 | 35 937.00 | | 100 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 212.00 | 20 492.00 | | 55 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 231.00 | | 251 503.00 | 2 931 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 3 177 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 3 159 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 963.00 | | 251 131.00 | 2 913 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | 372.00 | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 476.00 | 182 455.00 | 5 259.00 | 2 170 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 486.00 | 182 455.00 | 5 259.00 | 2 169 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VC Groupe et associés | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 994.00 | 142 816.00 | 458 532.00 | 932 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
VP Divers | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 345.00 | 173 345.00 | | 173 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 620.00 | 247 442.00 | 458 532.00 | 1 037 620.00 |