| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 605.00 | 413 605.00 | | 413 605.00 |
AH Fonds commercial | 22 190 244.00 | | 22 190 244.00 | 22 190 244.00 |
AN Terrains | 3 744 816.00 | 77 903.00 | 3 666 913.00 | 3 744 816.00 |
AP Constructions | 21 303 689.00 | 16 977 353.00 | 4 326 336.00 | 21 303 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 307.00 | 3 611 874.00 | 237 434.00 | 3 849 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810 009.00 | 20 061 125.00 | 8 748 884.00 | 28 810 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 937 474.00 | | 937 474.00 | 937 474.00 |
BF Prêts | 1 755 571.00 | | 1 755 571.00 | 1 755 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952 898.00 | 36 340.00 | 916 558.00 | 952 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 840 293.00 | 48 108 200.00 | 67 732 094.00 | 115 840 293.00 |
BT Marchandises | 93 967 547.00 | 5 679 018.00 | 88 288 529.00 | 93 967 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 772.00 | | 274 772.00 | 274 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 326 184.00 | 4 499 479.00 | 45 826 705.00 | 50 326 184.00 |
BZ Autres créances | 81 160 405.00 | | 81 160 405.00 | 81 160 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 119 474 683.00 | | 119 474 683.00 | 119 474 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 516.00 | | 1 646 516.00 | 1 646 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 854 839.00 | 10 178 497.00 | 336 676 342.00 | 346 854 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 695 131.00 | 58 286 696.00 | 404 408 436.00 | 462 695 131.00 |
CU Autres participations | 31 882 680.00 | 6 930 000.00 | 24 952 680.00 | 31 882 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | | 6 616 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | | 4 120 737.00 |
DH Report à nouveau | 37 914 513.00 | 37 380 822.00 | | 37 914 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614 891.00 | 11 033 691.00 | | 17 614 891.00 |
DK Provisions réglementées | 8 590 462.00 | 8 922 629.00 | | 8 590 462.00 |
DL TOTAL (I) | 109 507 187.00 | 102 724 463.00 | | 109 507 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 151 777.00 | 2 645 777.00 | | 2 151 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 894 375.00 | 9 235 024.00 | | 13 894 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 046 152.00 | 11 880 801.00 | | 16 046 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 676 874.00 | 90 566 400.00 | | 64 676 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 564.00 | 743 513.00 | | 565 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 285 612.00 | 103 227 237.00 | | 110 285 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909 480.00 | 22 832 223.00 | | 22 909 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 447.00 | 528 075.00 | | 31 447.00 |
EA Autres dettes | 80 340 096.00 | 70 853 301.00 | | 80 340 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 024.00 | 39 187.00 | | 46 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 855 097.00 | 288 789 935.00 | | 278 855 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 408 436.00 | 403 395 198.00 | | 404 408 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 351 048.00 | 1 559 164.00 | 571 910 211.00 | 570 351 048.00 |
FG Production vendue services | 20 522 324.00 | | 20 522 324.00 | 20 522 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 873 372.00 | 1 559 164.00 | 592 432 535.00 | 590 873 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 673 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 463 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 169 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 698 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 076 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 694 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 876 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 939 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 082 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 653.00 | 317 127.00 | | 71 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 305 880.00 | 266 895.00 | | 32 305 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 298 944.00 | 2 540 122.00 | | 3 298 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 676 477.00 | 3 124 144.00 | | 35 676 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 495 709.00 | 711 981.00 | | 23 495 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 785.00 | 99 282.00 | | 48 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 372 777.00 | 2 817 772.00 | | 3 372 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 917 271.00 | 3 629 035.00 | | 26 917 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759 207.00 | -504 890.00 | | 8 759 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 124 355.00 | 521 025.00 | | 1 124 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102 073.00 | 3 503 367.00 | | 5 102 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 161 608.00 | 583 743 884.00 | | 640 161 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 546 717.00 | 572 710 193.00 | | 622 546 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 614 891.00 | 11 033 691.00 | | 17 614 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 661 282.00 | | 8 450 813.00 | 131 661 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 573 314.00 | 34 591 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 920.00 | 23 641 888.00 | 115 840 292.00 | 629 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 603 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 920.00 | 69 574.00 | 58 645 295.00 | 629 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487 451.00 | | 116 397.00 | 22 487 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 872 384.00 | | 5 471 405.00 | 53 872 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 301 452.00 | | 2 863 011.00 | 55 301 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 374 702.00 | 2 832 179.00 | 65 022.00 | 38 374 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 661.00 | 10 943.00 | | 402 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 972 041.00 | 2 821 234.00 | 65 022.00 | 37 972 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 363 400.00 | | | 363 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 922 629.00 | 2 917 777.00 | 3 249 944.00 | 8 922 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 880 801.00 | 5 149 351.00 | 984 000.00 | 11 880 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 666 189.00 | | 987 171.00 | 6 666 189.00 |
6T Sur comptes clients | 6 280 477.00 | | 1 780 998.00 | 6 280 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913 006.00 | | 2 768 169.00 | 19 913 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 716 436.00 | 8 067 128.00 | 7 002 113.00 | 40 716 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 694 351.00 | 3 703 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 372 777.00 | 3 298 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 564.00 | 565 564.00 | | 565 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 285 612.00 | 110 285 612.00 | | 110 285 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542 678.00 | 8 542 678.00 | | 8 542 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885 369.00 | 7 885 369.00 | | 7 885 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 752 037.00 | 79 752 037.00 | | 79 752 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
UP Prêts | 1 755 571.00 | 257 200.00 | | 1 755 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952 898.00 | | | 952 898.00 |
UX Autres créances clients | 45 509 664.00 | | | 45 509 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520 998.00 | | | 520 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816 521.00 | | | 4 816 521.00 |
VB T. V. A. | 690 315.00 | | | 690 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 486 725.00 | | | 4 486 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 676 874.00 | 64 676 874.00 | | 64 676 874.00 |
VI Groupe et associés | 588 058.00 | 588 058.00 | | 588 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693 063.00 | 1 693 063.00 | | 1 693 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 304 178.00 | | | 75 304 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646 516.00 | | | 1 646 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 842 857.00 | 133 391 588.00 | 2 451 269.00 | 135 842 857.00 |
VW T.V.A. | 4 788 370.00 | 4 788 370.00 | | 4 788 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 855 097.00 | 278 855 097.00 | | 278 855 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 445.00 | 1 454.00 | | 1 445.00 |