| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 441 247.00 | 341 935.00 | 99 311.00 | 441 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 112.00 | 307 847.00 | 46 265.00 | 354 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 259.00 | 104 717.00 | 542.00 | 105 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 191.00 | 755 628.00 | 446 562.00 | 1 202 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 440.00 | 755 628.00 | 532 811.00 | 1 288 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
DH Report à nouveau | -183 260.00 | -157 074.00 | | -183 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | -26 186.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856.00 | 3 344.00 | | 3 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 606.00 | 114 054.00 | | 138 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 666.00 | 191 666.00 | | 191 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 60 252.00 | | 36 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | 46 096.00 | | 42 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 880.00 | | |
EA Autres dettes | 116 452.00 | 117 934.00 | | 116 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 628.00 | 540 885.00 | | 525 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 811.00 | 544 230.00 | | 532 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 090.00 | 301 986.00 | | 264 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
FD Production vendue biens | 506 588.00 | 195 575.00 | 702 164.00 | 506 588.00 |
FG Production vendue services | 4 765.00 | 3 578.00 | 8 343.00 | 4 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 767.00 | 199 154.00 | 741 921.00 | 542 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 865.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 599.00 | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 599.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | -524.00 | | -3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 808.00 | -1 062.00 | | -3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 056.00 | 843 874.00 | | 755 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 544.00 | 870 060.00 | | 754 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | -26 186.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 547.00 | | 69 981.00 | 1 136 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 1 202 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 900 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 128.00 | | | 301 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 010.00 | | 69 886.00 | 835 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 95.00 | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 040.00 | 43 865.00 | 4 277.00 | 716 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 911.00 | 43 865.00 | 4 277.00 | 714 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 326.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 666.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 191 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 606.00 | 48 734.00 | 62 390.00 | 138 606.00 |
VI Groupe et associés | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 628.00 | 264 090.00 | 162 390.00 | 525 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 5 634.00 | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 690.00 | 14 840.00 | | 15 690.00 |
ST Autres comptes | 104 292.00 | 105 175.00 | | 104 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | 12 160.00 | | 1 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | 1 085.00 | | 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 272.00 | 46 135.00 | | 5 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 644.00 | 4 184.00 | | 4 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 652.00 | 9 818.00 | | 8 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 244.00 | 111 000.00 | | 92 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 935.00 | 59 347.00 | | 48 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 358.00 | 179 398.00 | | 127 358.00 |