| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 639.00 | 103 768.00 | 1 871.00 | 105 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 120.00 | 830 465.00 | 192 655.00 | 1 023 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 592.00 | 671 914.00 | 518 678.00 | 1 190 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 182.00 | 1 606 147.00 | 740 035.00 | 2 346 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
BN En cours de production de biens | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 085.00 | | 454 085.00 | 454 085.00 |
BZ Autres créances | 278 690.00 | | 278 690.00 | 278 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 586 285.00 | | 586 285.00 | 586 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 090.00 | | 1 457 090.00 | 1 457 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 272.00 | 1 606 147.00 | 2 197 125.00 | 3 803 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 649.00 | 278 466.00 | | 349 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 881.00 | 201 183.00 | | 332 881.00 |
DL TOTAL (I) | 819 820.00 | 616 940.00 | | 819 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 450.00 | 207 473.00 | | 228 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 832.00 | 152 893.00 | | 110 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 147.00 | 133 839.00 | | 174 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 100.00 | 639 461.00 | | 861 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 75 849.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 304.00 | 1 209 515.00 | | 1 377 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 125.00 | 1 826 455.00 | | 2 197 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 950.00 | 1 073 090.00 | | 1 166 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FG Production vendue services | | 5 641 011.00 | 5 641 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787.00 | 5 641 011.00 | 5 642 798.00 | 1 787.00 |
FM Production stockée | | | 17 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 012.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 114.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 088.00 | -5 947.00 | | 67 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 524.00 | 5 123 552.00 | | 5 692 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 643.00 | 4 922 369.00 | | 5 359 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 881.00 | 201 183.00 | | 332 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 620.00 | | 275 649.00 | 2 131 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 496.00 | 15 590.00 | 2 346 182.00 | 45 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | 15 590.00 | 2 213 712.00 | 45 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 154.00 | | 2 485.00 | 103 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 054.00 | | 271 744.00 | 2 003 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 411.00 | | 1 420.00 | 25 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 135.00 | 160 012.00 | | 1 446 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 796.00 | 1 973.00 | | 101 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 340.00 | 158 039.00 | | 1 344 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 147.00 | 174 147.00 | | 174 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 691.00 | 426 691.00 | | 426 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 405.00 | 331 405.00 | | 331 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 454 085.00 | | | 454 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 069.00 | 87 715.00 | 123 644.00 | 228 069.00 |
VI Groupe et associés | 110 832.00 | 40 832.00 | 70 000.00 | 110 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 310.00 | | | 252 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 166.00 | 769 746.00 | 3 420.00 | 773 166.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 304.00 | 1 166 950.00 | 193 644.00 | 1 377 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |