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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 796.00 | 44 834.00 | 6 962.00 | 51 796.00 |
AH Fonds commercial | 6 058 270.00 | 1 744 125.00 | 4 314 146.00 | 6 058 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 758.00 | | 116 758.00 | 116 758.00 |
AN Terrains | 53 572.00 | 31 880.00 | 21 692.00 | 53 572.00 |
AP Constructions | 303 705.00 | 127 697.00 | 176 007.00 | 303 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860 226.00 | 4 696 134.00 | 2 164 092.00 | 6 860 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 727.00 | 1 386 881.00 | 460 846.00 | 1 847 727.00 |
BF Prêts | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 380 272.00 | 8 031 551.00 | 7 348 721.00 | 15 380 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BT Marchandises | 89 598.00 | 20 184.00 | 69 414.00 | 89 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 759.00 | 233 866.00 | 2 726 893.00 | 2 960 759.00 |
BZ Autres créances | 722 381.00 | | 722 381.00 | 722 381.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 533.00 | 254 050.00 | 3 595 483.00 | 3 849 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 229 805.00 | 8 285 601.00 | 10 944 204.00 | 19 229 805.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 138 926.00 | 1 138 926.00 | | 1 138 926.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 921.00 | -438 601.00 | | -1 662 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 775.00 | -1 224 320.00 | | 321 775.00 |
DK Provisions réglementées | 534 553.00 | 474 273.00 | | 534 553.00 |
DL TOTAL (I) | 428 887.00 | 46 832.00 | | 428 887.00 |
DP Provisions pour risques | 731 186.00 | 704 615.00 | | 731 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 186.00 | 704 615.00 | | 731 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 731.00 | 56 923.00 | | 985 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795 766.00 | 6 502 990.00 | | 5 795 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 1 944.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 295.00 | 1 082 253.00 | | 1 649 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 815.00 | 1 119 290.00 | | 1 339 815.00 |
EA Autres dettes | 11 603.00 | 42 602.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784 131.00 | 8 806 003.00 | | 9 784 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 204.00 | 9 557 450.00 | | 10 944 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 192.00 | | 1 710 192.00 | 1 710 192.00 |
FG Production vendue services | 10 410 265.00 | | 10 410 265.00 | 10 410 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 457.00 | | 12 120 457.00 | 12 120 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 244 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 437.00 | 78 855.00 | | 12 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 103.00 | 2 333.00 | | 40 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 515.00 | 31 043.00 | | 45 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 054.00 | 112 232.00 | | 98 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 203.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 795.00 | 134 670.00 | | 105 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 867.00 | 134 873.00 | | 157 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 813.00 | -22 641.00 | | -59 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 146.00 | 11 331 966.00 | | 12 344 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 022 371.00 | 12 556 285.00 | | 12 022 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 775.00 | -1 224 320.00 | | 321 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 124 933.00 | | 2 146 103.00 | 15 124 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 678.00 | 1 400 087.00 | 15 380 272.00 | 490 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 394.00 | 6 226 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 678.00 | 1 331 693.00 | 9 065 230.00 | 490 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165 608.00 | | 129 610.00 | 6 165 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894 409.00 | | 1 993 192.00 | 8 894 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 916.00 | | 23 302.00 | 64 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 197.00 | 552 522.00 | 1 339 374.00 | 7 318 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 009.00 | 17 223.00 | 64 479.00 | 336 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982 187.00 | 535 299.00 | 1 274 895.00 | 6 982 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 273.00 | 105 795.00 | 45 515.00 | 474 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 615.00 | 103 406.00 | 76 835.00 | 704 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 206.00 | | | 1 500 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 668.00 | 78 659.00 | 461.00 | 155 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 874.00 | 98 843.00 | 461.00 | 1 655 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834 762.00 | 308 044.00 | 122 810.00 | 2 834 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 295.00 | 1 649 295.00 | | 1 649 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 735.00 | 608 735.00 | | 608 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 049.00 | 673 049.00 | | 673 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UP Prêts | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 082.00 | | | 2 753 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 677.00 | | | 207 677.00 |
VB T. V. A. | 144 021.00 | | | 144 021.00 |
VC Groupe et associés | 567 356.00 | | | 567 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 731.00 | 621 770.00 | 363 961.00 | 985 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 766.00 | 5 795 766.00 | | 5 795 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 597.00 | 3 507 055.00 | 295 541.00 | 3 802 597.00 |
VW T.V.A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 784 131.00 | 9 420 170.00 | 363 961.00 | 9 784 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |