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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 12 959.00 | 1 080.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 866.00 | 138 281.00 | 18 585.00 | 156 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 174.00 | 198 202.00 | 89 973.00 | 288 174.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 918.00 | 349 442.00 | 110 476.00 | 459 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 431.00 | 13 695.00 | 142 736.00 | 156 431.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 426 257.00 | | 426 257.00 | 426 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 100.00 | 13 695.00 | 628 405.00 | 642 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 017.00 | 363 137.00 | 738 881.00 | 1 102 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 897.00 | 8 537.00 | | 7 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 436 022.00 | 495 441.00 | | 436 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | 25 957.00 | | 32 505.00 |
DL TOTAL (I) | 477 385.00 | 530 896.00 | | 477 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 557.00 | 46 764.00 | | 22 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 023.00 | 942.00 | | 61 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | 86 023.00 | | 78 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 596.00 | 129 583.00 | | 94 596.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 231.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 496.00 | 263 542.00 | | 261 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 881.00 | 794 438.00 | | 738 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 496.00 | 244 638.00 | | 261 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 445 606.00 | | 1 445 606.00 | 1 445 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 606.00 | | 1 445 606.00 | 1 445 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 177.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 11 022.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 29 282.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 18 501.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 18 501.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 10 781.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 2 922.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 391.00 | 1 446 734.00 | | 1 452 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 886.00 | 1 420 777.00 | | 1 419 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 505.00 | 25 957.00 | | 32 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 655.00 | 13 089.00 | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 370.00 | | 15 948.00 | 444 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 459 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 293.00 | | 14 748.00 | 430 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 1 200.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 265.00 | 40 177.00 | | 309 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | 100.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 405.00 | 40 077.00 | | 296 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VI Groupe et associés | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 136.00 | 203 136.00 | | 203 136.00 |
VW T.V.A. | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 036.00 | 259 036.00 | | 259 036.00 |