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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 989.00 | 31 038.00 | -3 049.00 | 27 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 761.00 | 659 343.00 | 207 418.00 | 866 761.00 |
AX Avances et acomptes | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 970.00 | 690 381.00 | 247 589.00 | 937 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 286.00 | 86 171.00 | 837 114.00 | 923 286.00 |
BZ Autres créances | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
CF Disponibilités | 1 774 313.00 | | 1 774 313.00 | 1 774 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 880.00 | 86 171.00 | 2 754 709.00 | 2 840 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 850.00 | 776 553.00 | 3 002 298.00 | 3 778 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 696 234.00 | 696 696.00 | | 696 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 861.00 | 399 538.00 | | 408 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 095.00 | 1 454 234.00 | | 1 463 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 936.00 | 1 007 459.00 | | 769 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 708.00 | 586 291.00 | | 727 708.00 |
EA Autres dettes | 9 872.00 | 9 672.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 203.00 | 1 603 422.00 | | 1 539 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 298.00 | 3 057 656.00 | | 3 002 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 174 555.00 | | 6 174 555.00 | 6 174 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 555.00 | | 6 174 555.00 | 6 174 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 320.00 | 194 323.00 | | 192 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 650.00 | 6 149 918.00 | | 6 207 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 790.00 | 5 750 379.00 | | 5 798 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 861.00 | 399 538.00 | | 408 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | 3 984.00 | | 2 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 991.00 | 27 480.00 | 6 300.00 | 64 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 991.00 | 27 480.00 | 6 300.00 | 64 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 991.00 | 27 480.00 | 6 300.00 | 64 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 936.00 | 769 936.00 | | 769 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 708.00 | 727 708.00 | | 727 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 567.00 | 1 066 567.00 | | 1 066 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 203.00 | 1 539 203.00 | | 1 539 203.00 |