| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
AH Fonds commercial | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
AN Terrains | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
AP Constructions | 2 871 706.00 | 1 925 528.00 | 946 178.00 | 2 871 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 620.00 | 2 750 270.00 | 778 350.00 | 3 528 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 690.00 | 243 021.00 | 45 669.00 | 288 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 347.00 | | 215 347.00 | 215 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 410.00 | 5 276 556.00 | 4 222 853.00 | 9 499 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559 454.00 | | 1 559 454.00 | 1 559 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 634 500.00 | | 634 500.00 | 634 500.00 |
BT Marchandises | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 546.00 | 694 288.00 | 4 278 258.00 | 4 972 546.00 |
BZ Autres créances | 902 243.00 | | 902 243.00 | 902 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 703.00 | | 1 523 703.00 | 1 523 703.00 |
CF Disponibilités | 1 327 926.00 | | 1 327 926.00 | 1 327 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 052 701.00 | 694 288.00 | 10 358 413.00 | 11 052 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 552 112.00 | 5 970 844.00 | 14 581 267.00 | 20 552 112.00 |
CU Autres participations | 2 277 919.00 | 330 424.00 | 1 947 495.00 | 2 277 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DG Autres réserves | 11 462 478.00 | | | 11 462 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 169.00 | | | 287 169.00 |
DK Provisions réglementées | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
DL TOTAL (I) | 12 094 140.00 | | | 12 094 140.00 |
DP Provisions pour risques | 268 846.00 | | | 268 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 846.00 | | | 268 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 160.00 | | | 1 564 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 966.00 | | | 525 966.00 |
EA Autres dettes | 70 986.00 | | | 70 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 280.00 | | | 2 218 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 581 267.00 | | | 14 581 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 785.00 | | | 2 217 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 336.00 | 148 092.00 | 705 428.00 | 557 336.00 |
FD Production vendue biens | 6 547 656.00 | 553 136.00 | 7 100 792.00 | 6 547 656.00 |
FG Production vendue services | 1 867 563.00 | 1 765 970.00 | 3 633 533.00 | 1 867 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 556.00 | 2 467 198.00 | 11 439 754.00 | 8 972 556.00 |
FM Production stockée | | | -91 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 362 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 808.00 | |
GE Autres charges | | | 87 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 960.00 | | | 173 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 520.00 | | | 187 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 697.00 | | | 307 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 213.00 | | | 479 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 693.00 | | | -291 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 383.00 | | | 296 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 450.00 | | | 11 600 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313 281.00 | | | 11 313 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 169.00 | | | 287 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 110 923.00 | | 832 403.00 | 9 110 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 2 278 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 537.00 | 237 379.00 | 9 499 410.00 | 206 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 243 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 537.00 | 235 209.00 | 6 978 207.00 | 206 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 072.00 | | | 245 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761 635.00 | | 658 319.00 | 6 761 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 215.00 | | 174 083.00 | 2 104 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 537.00 | | | 158 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 125.00 | 263 744.00 | 65 736.00 | 4 748 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | 801.00 | 1 890.00 | 28 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 723.00 | 262 943.00 | 63 846.00 | 4 719 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 785.00 | 35 061.00 | 13 559.00 | 76 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268 846.00 | | |
6T Sur comptes clients | 661 455.00 | 38 808.00 | 5 975.00 | 661 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 734.00 | 172 953.00 | 5 975.00 | 857 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 519.00 | 476 860.00 | 19 534.00 | 934 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 808.00 | 5 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 907.00 | 13 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 160.00 | 1 564 160.00 | | 1 564 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 855.00 | 184 855.00 | | 184 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 984.00 | | | 4 265 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 562.00 | | | 706 562.00 |
VB T. V. A. | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
VC Groupe et associés | 492 946.00 | | | 492 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 926.00 | | | 313 926.00 |
VP Divers | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956 611.00 | 5 956 511.00 | 100.00 | 5 956 611.00 |
VW T.V.A. | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 785.00 | 2 217 785.00 | | 2 217 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 314.00 | | | 154 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
ST Autres comptes | 1 503 667.00 | | | 1 503 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 247.00 | | | 182 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
YT Sous‐traitance | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 979.00 | | | 282 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 253 680.00 | | | 2 253 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484 147.00 | | | 1 484 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095 619.00 | | | 2 095 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |