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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 312.00 | 2 951 706.00 | 176 607.00 | 3 128 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 077.00 | 914 250.00 | 292 827.00 | 1 207 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 675.00 | 3 871 833.00 | 634 842.00 | 4 506 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 374.00 | | 591 374.00 | 591 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 484.00 | 14 339.00 | 716 145.00 | 730 484.00 |
BZ Autres créances | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
CF Disponibilités | 279 388.00 | | 279 388.00 | 279 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 249.00 | 14 339.00 | 1 933 910.00 | 1 948 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 924.00 | 3 886 172.00 | 2 568 752.00 | 6 454 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 776 906.00 | 670 832.00 | | 776 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 097.00 | 106 074.00 | | 242 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 003.00 | 1 084 906.00 | | 1 327 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 685.00 | 329 712.00 | | 373 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 28 934.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 121.00 | 811 981.00 | | 698 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 329.00 | 127 846.00 | | 162 329.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 5 319.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 750.00 | 1 303 792.00 | | 1 241 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 752.00 | 2 388 698.00 | | 2 568 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 590.00 | 1 182 287.00 | | 1 219 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 179.00 | 104 382.00 | | 252 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 516 430.00 | 530 142.00 | 6 046 572.00 | 5 516 430.00 |
FG Production vendue services | 151 192.00 | 213 899.00 | 365 091.00 | 151 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 622.00 | 744 041.00 | 6 411 663.00 | 5 667 622.00 |
FM Production stockée | | | -50 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 500.00 | 26 891.00 | | 205 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592.00 | 1 536.00 | | 9 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 825.00 | 16 976.00 | | 22 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 417.00 | 18 512.00 | | 32 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 083.00 | 8 379.00 | | 173 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 214.00 | 22 471.00 | | 67 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 834.00 | 6 087 964.00 | | 6 579 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 738.00 | 5 981 890.00 | | 6 337 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 097.00 | 106 074.00 | | 242 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 668.00 | 333 087.00 | | 371 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 541.00 | | 347 562.00 | 4 238 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 428.00 | 4 506 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 428.00 | 4 498 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 361.00 | | 347 553.00 | 4 230 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 9.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 649.00 | 249 787.00 | 56 603.00 | 3 678 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 771.00 | 249 787.00 | 56 603.00 | 3 672 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | 6 446.00 | | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 893.00 | 6 446.00 | | 7 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 893.00 | 6 446.00 | | 7 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 121.00 | 698 121.00 | | 698 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 713 304.00 | | | 713 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VB T. V. A. | 107 725.00 | | | 107 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 505.00 | 99 346.00 | 22 159.00 | 121 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
VP Divers | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 496.00 | 893 158.00 | 17 338.00 | 910 496.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 750.00 | 1 219 590.00 | 22 159.00 | 1 241 750.00 |