| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 544.00 | 61 853.00 | 13 691.00 | 75 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 313.00 | 169 012.00 | 26 301.00 | 195 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 535.00 | 230 864.00 | 73 671.00 | 304 535.00 |
BT Marchandises | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 623.00 | 2 226.00 | 111 396.00 | 113 623.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CF Disponibilités | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 821.00 | 2 226.00 | 389 594.00 | 391 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 356.00 | 233 090.00 | 463 265.00 | 696 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 613.00 | 173 632.00 | | 164 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 413.00 | 51 191.00 | | 48 413.00 |
DL TOTAL (I) | 294 602.00 | 306 398.00 | | 294 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 832.00 | 24 112.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 107 567.00 | | 83 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 878.00 | 62 292.00 | | 59 878.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 12 724.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 664.00 | 206 695.00 | | 168 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 265.00 | 513 093.00 | | 463 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 664.00 | 206 695.00 | | 168 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 789.00 | | 808 789.00 | 808 789.00 |
FD Production vendue biens | -3 414.00 | | -3 414.00 | -3 414.00 |
FG Production vendue services | 429 447.00 | | 429 447.00 | 429 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 822.00 | | 1 234 822.00 | 1 234 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 2 062.00 | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 361.00 | 72 897.00 | | 71 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 2 950.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 2 950.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 80.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 80.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 2 870.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 11 016.00 | | 9 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 858.00 | 1 196 256.00 | | 1 241 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 445.00 | 1 145 065.00 | | 1 193 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 413.00 | 51 191.00 | | 48 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 994.00 | | 6 790.00 | 298 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 304 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 270 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 066.00 | | 6 790.00 | 265 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 007.00 | 21 857.00 | 1 000.00 | 210 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 007.00 | 21 857.00 | 1 000.00 | 210 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | 1 473.00 | 550.00 | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | 1 473.00 | 550.00 | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | 1 473.00 | 550.00 | 1 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473.00 | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 127.00 | 150 055.00 | 8 072.00 | 158 127.00 |
VW T.V.A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |