| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 245.00 | 1 098 979.00 | 41 266.00 | 1 140 245.00 |
AH Fonds commercial | 14 595 469.00 | | 14 595 469.00 | 14 595 469.00 |
AP Constructions | 2 386 288.00 | 1 396 989.00 | 989 299.00 | 2 386 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298 161.00 | 9 825 009.00 | 1 473 152.00 | 11 298 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 825 669.00 | 27 984 833.00 | 3 840 835.00 | 31 825 669.00 |
AX Avances et acomptes | 826 158.00 | | 826 158.00 | 826 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577 478.00 | | 1 577 478.00 | 1 577 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 582 800.00 | 40 305 812.00 | 28 276 988.00 | 68 582 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 556.00 | | 1 432 556.00 | 1 432 556.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551 755.00 | 372 632.00 | 8 179 123.00 | 8 551 755.00 |
BZ Autres créances | 19 370 078.00 | | 19 370 078.00 | 19 370 078.00 |
CF Disponibilités | 4 206 298.00 | | 4 206 298.00 | 4 206 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 695 114.00 | 372 632.00 | 33 322 482.00 | 33 695 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 277 914.00 | 40 678 443.00 | 61 599 470.00 | 102 277 914.00 |
CU Autres participations | 4 933 332.00 | | 4 933 332.00 | 4 933 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 146.00 | 830 146.00 | | 830 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 802 130.00 | 14 802 130.00 | | 14 802 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
DH Report à nouveau | -5 556 496.00 | 18 962 549.00 | | -5 556 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 844 299.00 | 3 197 883.00 | | 26 844 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 37 167 893.00 | 38 040 522.00 | | 37 167 893.00 |
DP Provisions pour risques | 179 945.00 | 87 500.00 | | 179 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 668.00 | 87 500.00 | | 323 668.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 333 333.00 | 2 000 000.00 | | 1 333 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 190.00 | 361 899.00 | | 257 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481 510.00 | 1 676 774.00 | | 6 481 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 055 746.00 | 7 450 723.00 | | 11 055 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281 884.00 | 2 443 003.00 | | 4 281 884.00 |
EA Autres dettes | 698 245.00 | 1 024 134.00 | | 698 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 107 909.00 | 14 956 534.00 | | 24 107 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 599 470.00 | 53 084 556.00 | | 61 599 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 190 982.00 | 13 272 942.00 | | 23 190 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 413 028.00 | | 70 413 028.00 | 70 413 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 413 028.00 | | 70 413 028.00 | 70 413 028.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 595 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 247 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 704 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 570 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 048.00 | |
GE Autres charges | | | 48 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 432 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 678.00 | 22 073.00 | | 74 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 410.00 | 208 349.00 | | 82 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 168 864.00 | | | 27 168 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 915.00 | 132 000.00 | | 566 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 818 189.00 | 340 349.00 | | 27 818 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 186.00 | 541 474.00 | | 883 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167 890.00 | | | 2 167 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051 076.00 | 546 974.00 | | 3 051 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 767 113.00 | -206 626.00 | | 24 767 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 245 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 541.00 | 1 449 929.00 | | 113 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 675 622.00 | 71 272 417.00 | | 99 675 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 831 323.00 | 68 074 534.00 | | 72 831 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 844 299.00 | 3 197 883.00 | | 26 844 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 407 868.00 | 1 204 715.00 | | 1 407 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 681 097.00 | | 2 950 966.00 | 67 681 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 049 268.00 | 6 510 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 268.00 | 68 582 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 46 336 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655 217.00 | | 80 497.00 | 15 655 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 824 832.00 | | 1 511 439.00 | 44 824 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201 048.00 | | 1 359 029.00 | 7 201 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 138 362.00 | 2 158 410.00 | -9 039.00 | 38 138 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 465.00 | 76 514.00 | | 1 022 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 115 897.00 | 2 081 896.00 | -9 039.00 | 37 115 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 254 048.00 | 17 880.00 | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 228 191.00 | 144 441.00 | | 228 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 105.00 | 144 441.00 | 566 915.00 | 795 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 605.00 | 398 489.00 | 584 795.00 | 882 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 489.00 | 17 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 566 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 333 333.00 | 666 666.00 | 666 667.00 | 1 333 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 710.00 | 641 710.00 | | 641 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 055 746.00 | 11 055 746.00 | | 11 055 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 541.00 | 1 568 541.00 | | 1 568 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 902.00 | 2 045 902.00 | | 2 045 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 245.00 | 698 245.00 | | 698 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577 478.00 | | | 1 577 478.00 |
UX Autres créances clients | 8 551 755.00 | | | 8 551 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
VC Groupe et associés | 17 349 842.00 | | | 17 349 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 260.00 | | 250 260.00 | 250 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 839 800.00 | 5 839 800.00 | | 5 839 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 247.00 | 338 247.00 | | 338 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 636.00 | | | 1 829 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 633 738.00 | 28 056 260.00 | 1 577 478.00 | 29 633 738.00 |
VW T.V.A. | 329 194.00 | 329 194.00 | | 329 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 107 909.00 | 23 190 982.00 | 916 927.00 | 24 107 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430 135.00 | 2 217 115.00 | | 2 430 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 963.00 | 424 366.00 | | 489 963.00 |
ST Autres comptes | 6 338 094.00 | 5 887 637.00 | | 6 338 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 297 524.00 | 10 093 564.00 | | 10 297 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 449.00 | 1 283 349.00 | | 1 375 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 203 439.00 | 1 998 935.00 | | 2 203 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 769 798.00 | 749 912.00 | | 769 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199 933.00 | 2 967 027.00 | | 3 199 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 550.00 | 859 593.00 | | 854 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 245.00 | 346 521.00 | | 368 245.00 |
ZE Dividendes | 27 716 928.00 | | | 27 716 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 704 469.00 | 19 687 851.00 | | 20 704 469.00 |