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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BT Marchandises | 21 636 436.00 | | 21 636 436.00 | 21 636 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
CF Disponibilités | 286 787.00 | | 286 787.00 | 286 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 243 278.00 | | 22 243 278.00 | 22 243 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 264 842.00 | | 22 264 842.00 | 22 264 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 856 609.00 | 18 856 609.00 | | 18 856 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885 661.00 | 1 733 846.00 | | 1 885 661.00 |
DH Report à nouveau | -18 478 029.00 | -18 658 020.00 | | -18 478 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 436.00 | 331 806.00 | | 679 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 677.00 | 2 264 241.00 | | 2 943 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 439 663.00 | 15 531 812.00 | | 15 439 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 712.00 | 3 480 800.00 | | 3 536 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 5 628.00 | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 024.00 | 48 845.00 | | 203 024.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 321 166.00 | 19 267 085.00 | | 19 321 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 264 842.00 | 21 531 326.00 | | 22 264 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 503.00 | 3 735 273.00 | | 3 881 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 068.00 | | 1 426 068.00 | 1 426 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 068.00 | | 1 426 068.00 | 1 426 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 702.00 | 1 141 822.00 | | 1 429 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 266.00 | 810 016.00 | | 750 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 436.00 | 331 806.00 | | 679 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 024.00 | 203 024.00 | | 203 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 319 428.00 | | | 319 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 663.00 | | 991 663.00 | 991 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 448 000.00 | | 14 448 000.00 | 14 448 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 527 839.00 | 3 527 839.00 | | 3 527 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 055.00 | 320 055.00 | | 320 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 321 166.00 | 3 881 503.00 | 15 439 663.00 | 19 321 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 998.00 | 34 944.00 | | 35 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 548.00 | 233 498.00 | | 240 548.00 |
ST Autres comptes | 27 773.00 | 26 351.00 | | 27 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 212.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 567.00 | 20 191.00 | | 24 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 853.00 | 10 544.00 | | 10 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 447.00 | 35 389.00 | | 36 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 871.00 | 97 115.00 | | 276 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 252.00 | 52 243.00 | | 52 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 740.00 | 298 796.00 | | 303 740.00 |