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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
AP Constructions | 2 779 001.00 | 2 699 167.00 | 79 834.00 | 2 779 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 838.00 | 211 560.00 | 6 278.00 | 217 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 853.00 | 2 910 727.00 | 865 126.00 | 3 775 853.00 |
BZ Autres créances | 2 150 252.00 | | 2 150 252.00 | 2 150 252.00 |
CF Disponibilités | 356 634.00 | | 356 634.00 | 356 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 886.00 | | 2 506 886.00 | 2 506 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 740.00 | 2 910 727.00 | 3 372 013.00 | 6 282 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 866 891.00 | 1 274 899.00 | | 1 866 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 008.00 | 591 992.00 | | 594 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 599.00 | 1 907 591.00 | | 2 501 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 119.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 945.00 | 545 139.00 | | 535 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 027.00 | | 44 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | 53 380.00 | | 48 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 438.00 | 239 090.00 | | 241 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 414.00 | 881 755.00 | | 870 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 013.00 | 2 789 346.00 | | 3 372 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 326.00 | | 1 136 326.00 | 1 136 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 326.00 | | 1 136 326.00 | 1 136 326.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 263.00 | 286 264.00 | | 290 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 589.00 | 1 156 514.00 | | 1 166 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 582.00 | 564 522.00 | | 572 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 008.00 | 591 992.00 | | 594 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 853.00 | | | 3 775 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 853.00 | | | 3 775 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 733.00 | 60 994.00 | | 2 849 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 733.00 | 60 994.00 | | 2 849 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 438.00 | | | 241 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 438.00 | 241 438.00 | | 241 438.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 312.00 | | | 2 121 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 294 506.00 | 294 506.00 | | 294 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 252.00 | 2 150 252.00 | | 2 150 252.00 |
VW T.V.A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 414.00 | 628 976.00 | | 870 414.00 |