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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 722.00 | 16 475.00 | 12 247.00 | 28 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 228.00 | 174 207.00 | 130 021.00 | 304 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 066.00 | 190 682.00 | 160 384.00 | 351 066.00 |
BT Marchandises | 1 491 971.00 | | 1 491 971.00 | 1 491 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 188.00 | | 2 418 188.00 | 2 418 188.00 |
BZ Autres créances | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
CF Disponibilités | 183 841.00 | | 183 841.00 | 183 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 631.00 | | 4 214 631.00 | 4 214 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 697.00 | 190 682.00 | 4 375 016.00 | 4 565 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 062.00 | 455 057.00 | | 537 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 725.00 | 82 005.00 | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 621 171.00 | 545 446.00 | | 621 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 497.00 | 616 467.00 | | 624 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 067.00 | 319 953.00 | | 259 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 362.00 | 2 199 882.00 | | 2 014 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 173.00 | 499 613.00 | | 473 173.00 |
EA Autres dettes | 382 746.00 | 203 669.00 | | 382 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 844.00 | 3 841 091.00 | | 3 753 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 016.00 | 4 386 538.00 | | 4 375 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 301.00 | 3 764 320.00 | | 3 675 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172 087.00 | 54 350.00 | 6 226 437.00 | 6 172 087.00 |
FD Production vendue biens | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
FG Production vendue services | 222 062.00 | | 222 062.00 | 222 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 198.00 | 54 350.00 | 6 450 548.00 | 6 396 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 221.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 409 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 469.00 | 87 777.00 | | 59 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 18 282.00 | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 256.00 | 7 335 656.00 | | 6 518 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 531.00 | 7 253 652.00 | | 6 442 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 725.00 | 82 005.00 | | 75 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 607.00 | 22 267.00 | | 22 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 128.00 | | 46 603.00 | 314 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 351 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 664.00 | 332 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 011.00 | | 46 603.00 | 296 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 050.00 | 47 221.00 | 9 589.00 | 153 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 050.00 | 47 221.00 | 9 589.00 | 153 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 362.00 | 2 014 362.00 | | 2 014 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 746.00 | 382 746.00 | | 382 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 188.00 | | | 2 418 188.00 |
VB T. V. A. | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 497.00 | 45 954.00 | 66 200.00 | 124 497.00 |
VI Groupe et associés | 259 067.00 | 259 067.00 | | 259 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 837.00 | 2 538 819.00 | 15 018.00 | 2 553 837.00 |
VW T.V.A. | 314 830.00 | 314 830.00 | | 314 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 844.00 | 3 675 301.00 | 66 200.00 | 3 753 844.00 |