| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 442.00 | 50 998.00 | 2 444.00 | 53 442.00 |
AN Terrains | 28 292.00 | 6 516.00 | 21 776.00 | 28 292.00 |
AP Constructions | 1 763.00 | 11.00 | 1 752.00 | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 549.00 | 110 777.00 | 12 772.00 | 123 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 601.00 | 217 484.00 | 169 117.00 | 386 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 974.00 | 385 786.00 | 224 188.00 | 609 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532 980.00 | | 4 532 980.00 | 4 532 980.00 |
BZ Autres créances | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 343 775.00 | | 1 343 775.00 | 1 343 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 816.00 | | 6 092 816.00 | 6 092 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 790.00 | 385 786.00 | 6 317 004.00 | 6 702 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 777.00 | 2 212 039.00 | | 2 678 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 429.00 | 466 738.00 | | 305 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 373.00 | 3 037 630.00 | | 3 504 373.00 |
DP Provisions pour risques | 189 216.00 | 284 000.00 | | 189 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 216.00 | 284 000.00 | | 189 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304 522.00 | 1 517 040.00 | | 1 304 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 882.00 | 650 757.00 | | 389 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 125.00 | 589 356.00 | | 609 125.00 |
EA Autres dettes | -7 753.00 | 524.00 | | -7 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 371.00 | | | 284 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 415.00 | 2 800 945.00 | | 2 623 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 004.00 | 6 122 575.00 | | 6 317 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 369 101.00 | 768 339.00 | 4 137 440.00 | 3 369 101.00 |
FG Production vendue services | 67 987.00 | 15 658.00 | 83 645.00 | 67 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 088.00 | 783 997.00 | 4 221 085.00 | 3 437 088.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 216.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 275.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 275.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 654.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 654.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -379.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 86 143.00 | | 32 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 660.00 | 6 773 095.00 | | 4 513 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 231.00 | 6 306 358.00 | | 4 208 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 429.00 | 466 737.00 | | 305 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 810.00 | | 43 472.00 | 566 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 16 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 609 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 592.00 | | 2 850.00 | 50 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 583.00 | | 40 622.00 | 499 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 425.00 | 39 361.00 | | 346 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 253.00 | 5 745.00 | | 45 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 172.00 | 33 617.00 | | 301 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | 189 216.00 | 284 000.00 | 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 000.00 | 189 216.00 | 284 000.00 | 284 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 882.00 | 389 882.00 | | 389 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 089.00 | 260 089.00 | | 260 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 333.00 | 228 333.00 | | 228 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 371.00 | 284 371.00 | | 284 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 980.00 | | | 4 532 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 327.00 | 4 736 327.00 | | 4 736 327.00 |
VW T.V.A. | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 415.00 | 2 623 415.00 | | 2 623 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |