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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 153.00 | 44 384.00 | 5 769.00 | 50 153.00 |
AN Terrains | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 887.00 | 2 001 652.00 | 346 234.00 | 2 347 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 953.00 | 975 592.00 | 144 360.00 | 1 119 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 948.00 | 3 021 629.00 | 531 319.00 | 3 552 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 765.00 | | 95 766.00 | 95 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 499.00 | | 266 499.00 | 266 499.00 |
BT Marchandises | 1 107 250.00 | | 1 107 250.00 | 1 107 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 298.00 | | 1 235 298.00 | 1 235 298.00 |
BZ Autres créances | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
CF Disponibilités | 451 918.00 | | 451 918.00 | 451 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 448.00 | | 3 394 448.00 | 3 394 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 397.00 | 3 021 629.00 | 3 925 767.00 | 6 947 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 768 712.00 | | | 768 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 233.00 | | | 2 173 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 857.00 | | | 238 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 776.00 | | | 402 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 307.00 | | | 894 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 534.00 | | | 1 752 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 767.00 | | | 3 925 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 729.00 | | | 1 484 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 765 406.00 | | 2 765 406.00 | 2 765 406.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 520.00 | | 2 895 520.00 | 2 895 520.00 |
FM Production stockée | | | 44 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 564.00 | 1.00 | | 2 962 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 044.00 | | | 2 658 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 600.00 | | 86 938.00 | 3 494 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 589.00 | 3 552 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 526.00 | 50 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 062.00 | 3 502 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 130.00 | | 8 550.00 | 49 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 839.00 | | 78 388.00 | 3 444 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 936.00 | 89 283.00 | 28 589.00 | 2 960 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 178.00 | 3 732.00 | 7 526.00 | 48 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 757.00 | 85 551.00 | 21 062.00 | 2 912 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 777.00 | 402 777.00 | | 402 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 339.00 | 8 535.00 | 267 804.00 | 276 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 308.00 | 894 308.00 | | 894 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 293.00 | 1 235 298.00 | | 1 235 293.00 |
VP Divers | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 250.00 | 1 326 619.00 | 630.00 | 1 327 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 535.00 | 1 484 731.00 | 267 804.00 | 1 752 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |