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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 717.00 | 101 741.00 | 19 976.00 | 121 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 069.00 | 20 104.00 | 15 964.00 | 36 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 595.00 | 121 846.00 | 38 748.00 | 160 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 621.00 | 79 152.00 | 588 469.00 | 667 621.00 |
BZ Autres créances | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 009.00 | 79 152.00 | 782 857.00 | 862 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 605.00 | 200 999.00 | 821 606.00 | 1 022 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DG Autres réserves | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DH Report à nouveau | 342 471.00 | | | 342 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DL TOTAL (I) | 771 002.00 | | | 771 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 606.00 | | | 821 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 950.00 | | | 320 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 257.00 | | | 282 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 595.00 | | 31 000.00 | 129 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 786.00 | | 31 000.00 | 126 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 995.00 | 6 850.00 | | 114 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 995.00 | 6 850.00 | | 114 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 152.00 | 30 000.00 | | 49 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 152.00 | 30 000.00 | | 49 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 152.00 | 30 000.00 | | 49 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 428 469.00 | 428 469.00 | | 428 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 152.00 | 239 152.00 | | 239 152.00 |
VB T. V. A. | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VC Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 788.00 | 709 338.00 | 2 450.00 | 711 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 543.00 | | | 72 543.00 |