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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 125 677.00 | 59 952.00 | 65 725.00 | 125 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 958.00 | 66 960.00 | 44 998.00 | 111 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 438.00 | 174 190.00 | 78 248.00 | 252 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 116.00 | 303 395.00 | 316 721.00 | 620 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 956.00 | 4 309.00 | 46 647.00 | 50 956.00 |
BZ Autres créances | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
CF Disponibilités | 600 589.00 | | 600 589.00 | 600 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 057.00 | 4 309.00 | 813 748.00 | 818 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 173.00 | 307 704.00 | 1 130 469.00 | 1 438 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 338.00 | 83 003.00 | | 85 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 574.00 | 92 336.00 | | 129 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 539.00 | 15 497.00 | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 267 151.00 | 231 535.00 | | 267 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 22 710.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 979.00 | 126 843.00 | | 136 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 114 416.00 | | 132 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 241.00 | 302 876.00 | | 256 241.00 |
EA Autres dettes | 336 696.00 | 312 930.00 | | 336 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 318.00 | 879 775.00 | | 863 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 469.00 | 1 111 310.00 | | 1 130 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 318.00 | 879 775.00 | | 863 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 951.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 087.00 | | 2 948 087.00 | 2 948 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 087.00 | | 2 948 087.00 | 2 948 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 315.00 | 73 481.00 | | 42 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | 569.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 199.00 | 4 505.00 | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | 4 505.00 | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 265.00 | 1 421.00 | | 3 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 1 511.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | 2 994.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 474.00 | 11 599.00 | | 24 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 551.00 | 2 975 735.00 | | 3 023 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 977.00 | 2 883 400.00 | | 2 893 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 574.00 | 92 336.00 | | 129 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 318.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 618.00 | 47 050.00 | 13 273.00 | 269 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 325.00 | 47 049.00 | 13 273.00 | 267 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 918.00 | | 11 609.00 | 15 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 918.00 | | 11 609.00 | 15 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 918.00 | | 11 609.00 | 15 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 696.00 | 336 696.00 | | 336 696.00 |
UX Autres créances clients | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VC Groupe et associés | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VP Divers | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 118.00 | 193 118.00 | | 193 118.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 318.00 | 863 318.00 | | 863 318.00 |