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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 312.00 | 19 080.00 | 22 231.00 | 41 312.00 |
AN Terrains | 87 675.00 | 52 180.00 | 35 495.00 | 87 675.00 |
AP Constructions | 803 055.00 | 482 887.00 | 320 168.00 | 803 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 383.00 | 493 886.00 | 239 497.00 | 733 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 813.00 | 1 099 264.00 | 727 549.00 | 1 826 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 678.00 | | 229 678.00 | 229 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 820.00 | 2 147 297.00 | 1 575 523.00 | 3 722 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BT Marchandises | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CF Disponibilités | 574 942.00 | | 574 942.00 | 574 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 712.00 | | 910 712.00 | 910 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 533.00 | 2 147 297.00 | 2 486 235.00 | 4 633 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DG Autres réserves | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 117.00 | 152 262.00 | | 54 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 768.00 | 9 798.00 | | 8 768.00 |
DL TOTAL (I) | 415 147.00 | 362 060.00 | | 415 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 179.00 | 166 074.00 | | 65 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 117.00 | 1 225 058.00 | | 1 150 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 969.00 | 214 607.00 | | 207 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 564.00 | 180 500.00 | | 353 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 716.00 | 296 193.00 | | 270 716.00 |
EA Autres dettes | 13 944.00 | 9 485.00 | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 488.00 | 2 091 917.00 | | 2 061 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 235.00 | 2 453 977.00 | | 2 486 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 117.00 | | | 1 150 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 178 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 178 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | 2 359.00 | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | 502.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944.00 | 2 861.00 | | 7 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 946.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | 946.00 | | 15 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | 1 915.00 | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 813.00 | -48 214.00 | | -56 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 166.00 | 3 340 418.00 | | 3 271 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 049.00 | 3 188 156.00 | | 3 217 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 117.00 | 152 262.00 | | 54 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 645.00 | | | 3 440 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 429.00 | | | 3 398 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 994.00 | 310 317.00 | 28 015.00 | 1 864 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 268.00 | 3 813.00 | | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 727.00 | 306 505.00 | 28 015.00 | 1 849 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 564.00 | 353 564.00 | | 353 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 179.00 | 60 712.00 | 4 467.00 | 65 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 282.00 | 1 136 282.00 | | 1 136 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 716.00 | 270 716.00 | | 270 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 863.00 | 76 959.00 | 904.00 | 77 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 520.00 | 1 849 053.00 | 4 467.00 | 1 853 520.00 |