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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 484.00 | 209.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 019.00 | 71 037.00 | 16 983.00 | 88 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 888.00 | 66 501.00 | 10 387.00 | 76 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 408.00 | 165 155.00 | 145 253.00 | 310 408.00 |
BT Marchandises | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 846.00 | 38 020.00 | 106 826.00 | 144 846.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 726.00 | 70.00 | 14 656.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 236 270.00 | | 236 270.00 | 236 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 063.00 | 38 090.00 | 568 973.00 | 607 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 471.00 | 203 245.00 | 714 226.00 | 917 471.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 386 415.00 | | | 386 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 406 447.00 | | | 406 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 990.00 | | | 304 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 226.00 | | | 714 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 482.00 | | | 304 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 757.00 | | 742 757.00 | 742 757.00 |
FD Production vendue biens | -69 143.00 | | -69 143.00 | -69 143.00 |
FG Production vendue services | 393 628.00 | | 393 628.00 | 393 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 242.00 | | 1 067 242.00 | 1 067 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 117.00 | | | 1 077 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 680.00 | | | 1 065 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 610.00 | | 798.00 | 309 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 245.00 | | 795.00 | 189 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 426.00 | | 3.00 | 102 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 645.00 | 9 509.00 | | 155 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 272.00 | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 434.00 | 9 237.00 | | 153 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481.00 | -272.00 | | 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 347.00 | -557.00 | | 3 347.00 |
6T Sur comptes clients | 36 207.00 | 1 863.00 | | 36 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 207.00 | 1 933.00 | | 36 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 035.00 | 1 104.00 | | 40 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UP Prêts | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VI Groupe et associés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 452.00 | 182 086.00 | 102 366.00 | 284 452.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 482.00 | 304 482.00 | | 304 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
ST Autres comptes | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
YT Sous‐traitance | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 968.00 | | | 208 968.00 |