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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 516.00 | 7 622.00 | 8 138.00 |
AP Constructions | 2 180 752.00 | 223 844.00 | 1 956 908.00 | 2 180 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 640.00 | 177 004.00 | 401 635.00 | 578 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 260.00 | 163 493.00 | 579 767.00 | 743 260.00 |
AX Avances et acomptes | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BF Prêts | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 742.00 | 564 857.00 | 3 077 885.00 | 3 642 742.00 |
BT Marchandises | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 632.00 | 22 660.00 | 40 971.00 | 63 632.00 |
BZ Autres créances | 524 808.00 | | 524 808.00 | 524 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 309.00 | 22 660.00 | 728 649.00 | 751 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 051.00 | 587 517.00 | 3 806 534.00 | 4 394 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 55 630.00 | -213 871.00 | | 55 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108.00 | 269 501.00 | | -36 108.00 |
DL TOTAL (I) | 29 389.00 | 65 497.00 | | 29 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 057.00 | 22 793.00 | | 31 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 057.00 | 22 793.00 | | 31 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 833.00 | 58 928.00 | | 40 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 271.00 | 2 908.00 | | 2 633 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 255.00 | 359 251.00 | | 517 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 178.00 | 367 300.00 | | 498 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 810.00 | 21 834.00 | | 48 810.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 20 052.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 088.00 | 830 273.00 | | 3 746 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 534.00 | 918 563.00 | | 3 806 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 5 685 226.00 | | 5 685 226.00 | 5 685 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 523.00 | | 5 685 523.00 | 5 685 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 54 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 081.00 | 3 001.00 | | 14 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 926.00 | 3 001.00 | | 16 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 542.00 | 17 381.00 | | 13 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 264.00 | 20 522.00 | | 8 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 301.00 | 37 904.00 | | 30 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 375.00 | -34 902.00 | | -13 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | 111 764.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 640.00 | 4 428 916.00 | | 5 803 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 748.00 | 4 159 415.00 | | 5 839 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 108.00 | 269 501.00 | | -36 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 844.00 | | 4 127 302.00 | 1 455 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | | 86 520.00 | 16 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341 264.00 | 599 140.00 | 3 642 742.00 | 1 341 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 433.00 | 599 140.00 | 3 548 084.00 | 1 324 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 255.00 | | 4 103 402.00 | 1 368 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 450.00 | | 23 900.00 | 79 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 324 433.00 | | | 1 324 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 797.00 | 325 707.00 | 590 646.00 | 829 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 144.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 424.00 | 325 563.00 | 590 646.00 | 829 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 793.00 | 8 264.00 | | 22 793.00 |
6T Sur comptes clients | 13 631.00 | 11 275.00 | 2 246.00 | 13 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 631.00 | 11 275.00 | 2 246.00 | 13 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 424.00 | 19 539.00 | 2 246.00 | 36 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 255.00 | 517 255.00 | | 517 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 171.00 | 204 171.00 | | 204 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 506.00 | 238 506.00 | | 238 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UP Prêts | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
UX Autres créances clients | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
VB T. V. A. | 227 557.00 | | | 227 557.00 |
VC Groupe et associés | 242 395.00 | | | 242 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 633 271.00 | 2 633 271.00 | | 2 633 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 111.00 | 704 251.00 | 75 860.00 | 780 111.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 088.00 | 3 746 088.00 | | 3 746 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |