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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 34 513.00 | 24 919.00 | 9 593.00 | 34 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 003.00 | 27 715.00 | 288.00 | 28 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 259.00 | 116 231.00 | 8 027.00 | 124 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 071.00 | 169 066.00 | 19 004.00 | 188 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 287 977.00 | 34 164.00 | 253 813.00 | 287 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 961.00 | 34 164.00 | 395 797.00 | 429 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 032.00 | 203 230.00 | 414 801.00 | 618 032.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 262 881.00 | 265 821.00 | | 262 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | 559.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 307 511.00 | 301 581.00 | | 307 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 2 295.00 | | 6 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 25 213.00 | | 61 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | 33 658.00 | | 39 183.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 13.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 290.00 | 61 620.00 | | 107 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 801.00 | 363 202.00 | | 414 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 290.00 | 61 620.00 | | 107 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 495.00 | | 2 576.00 | 185 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 200.00 | | 2 576.00 | 184 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 005.00 | 5 061.00 | | 164 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 805.00 | 5 061.00 | | 163 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 418.00 | 4 340.00 | 3 594.00 | 33 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 418.00 | 4 340.00 | 3 594.00 | 33 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 418.00 | 4 340.00 | 3 594.00 | 33 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 3 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238.00 | | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 290.00 | 107 290.00 | | 107 290.00 |