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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AN Terrains | 106 362.00 | 97 785.00 | 8 577.00 | 106 362.00 |
AP Constructions | 801 538.00 | 203 129.00 | 598 408.00 | 801 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 583.00 | 250 512.00 | 110 072.00 | 360 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 008.00 | 392 066.00 | 244 942.00 | 637 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 612.00 | 975 318.00 | 1 609 295.00 | 2 584 612.00 |
BP En cours de production de services | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
BT Marchandises | 11 406 142.00 | 220 639.00 | 11 185 503.00 | 11 406 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 790.00 | 25 549.00 | 3 653 242.00 | 3 678 790.00 |
BZ Autres créances | 1 088 632.00 | | 1 088 632.00 | 1 088 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CF Disponibilités | 3 198 503.00 | | 3 198 503.00 | 3 198 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 552 706.00 | 246 188.00 | 19 306 519.00 | 19 552 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 137 319.00 | 1 221 505.00 | 20 915 813.00 | 22 137 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 130.00 | 1 607 301.00 | | 1 798 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 904.00 | 640 829.00 | | 608 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 856.00 | 208 356.00 | | 180 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 890.00 | 2 984 486.00 | | 3 115 890.00 |
DP Provisions pour risques | 70 080.00 | 167 421.00 | | 70 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 080.00 | 167 421.00 | | 70 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 961.00 | 624 589.00 | | 485 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 910.00 | 1 509 992.00 | | 1 797 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 928.00 | 10 439 728.00 | | 12 010 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 816.00 | 804 588.00 | | 996 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349.00 | 18 407.00 | | 8 349.00 |
EA Autres dettes | 2 124 066.00 | 2 725 747.00 | | 2 124 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 813.00 | 456 150.00 | | 305 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 729 843.00 | 16 579 202.00 | | 17 729 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 915 813.00 | 19 731 109.00 | | 20 915 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 380 750.00 | 16 579 202.00 | | 17 380 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 455 419.00 | 1 808 381.00 | 49 263 800.00 | 47 455 419.00 |
FD Production vendue biens | -149 407.00 | | -149 407.00 | -149 407.00 |
FG Production vendue services | 3 553 165.00 | 703.00 | 3 553 868.00 | 3 553 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 859 177.00 | 1 809 084.00 | 52 668 261.00 | 50 859 177.00 |
FM Production stockée | | | 6 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 954 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 837 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 877.00 | |
GE Autres charges | | | 22 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 988 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501.00 | 81 042.00 | | 27 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 191.00 | 81 042.00 | | 29 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 507.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 381.00 | 84 379.00 | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907.00 | 84 886.00 | | 6 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 283.00 | -3 844.00 | | 22 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 608.00 | 78 005.00 | | 86 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 746.00 | 301 130.00 | | 264 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 239 076.00 | 54 629 032.00 | | 53 239 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 630 172.00 | 53 988 204.00 | | 52 630 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 904.00 | 640 829.00 | | 608 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 936.00 | | 57 676.00 | 2 526 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 958.00 | | | 646 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 252.00 | | 62 239.00 | 1 843 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 727.00 | | -4 563.00 | 36 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 756.00 | 199 562.00 | | 775 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 326.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 256.00 | 199 236.00 | | 744 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 421.00 | 48 861.00 | 146 202.00 | 167 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 442.00 | 56 919.00 | 6 721.00 | 170 442.00 |
6T Sur comptes clients | 26 434.00 | 23 958.00 | 24 844.00 | 26 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 876.00 | 80 877.00 | 31 566.00 | 196 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 297.00 | 129 738.00 | 177 768.00 | 364 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 738.00 | 177 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 010 928.00 | 12 010 928.00 | | 12 010 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 790.00 | 338 790.00 | | 338 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 190.00 | 262 190.00 | | 262 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 047.00 | 169 047.00 | | 169 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124 066.00 | 2 124 066.00 | | 2 124 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 813.00 | 305 813.00 | | 305 813.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 3 648 741.00 | | | 3 648 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648 741.00 | | | 3 648 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VB T. V. A. | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 541.00 | 133 448.00 | 349 093.00 | 482 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 910.00 | 1 297 910.00 | | 1 297 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 260.00 | | | 136 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 019.00 | | | 922 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 723.00 | 4 860 723.00 | | 4 860 723.00 |
VW T.V.A. | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 729 843.00 | 17 380 750.00 | 349 093.00 | 17 729 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |