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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 479 492.00 | | 479 492.00 | 479 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 795.00 | 1 237 837.00 | 408 958.00 | 1 646 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 853.00 | 137 966.00 | 25 887.00 | 163 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 627.00 | 1 377 403.00 | 923 225.00 | 2 300 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BT Marchandises | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
BZ Autres créances | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
CF Disponibilités | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 316.00 | 1 377 403.00 | 1 373 913.00 | 2 751 316.00 |
CU Autres participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 515 900.00 | | | 515 900.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
DL TOTAL (I) | 814 658.00 | | | 814 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 539.00 | | | 414 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 256.00 | | | 559 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 913.00 | | | 1 373 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 221.00 | | 1 527 221.00 | 1 527 221.00 |
FG Production vendue services | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 252.00 | | 1 569 252.00 | 1 569 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 905.00 | | | 1 610 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 303.00 | | | 1 524 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 539.00 | 135 509.00 | 279 030.00 | 414 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 135.00 | 138 062.00 | 7 073.00 | 145 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 256.00 | 280 226.00 | 279 030.00 | 559 256.00 |