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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 6 389.00 | 1 573.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 21 393.00 | 3 279.00 | 24 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 756.00 | 27 782.00 | 5 973.00 | 33 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 873.00 | | 448 873.00 | 448 873.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 026.00 | | 451 026.00 | 451 026.00 |
CF Disponibilités | 236 695.00 | | 236 695.00 | 236 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 788.00 | | 1 176 788.00 | 1 176 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 544.00 | 27 782.00 | 1 182 761.00 | 1 210 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 897.00 | 678 991.00 | | 654 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | | 40 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 544.00 | 55 482.00 | | 70 544.00 |
DL TOTAL (I) | 787 042.00 | 836 497.00 | | 787 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 580.00 | 148 998.00 | | 152 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 549.00 | 262 566.00 | | 218 549.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 2 563.00 | | 4 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 074.00 | 39 722.00 | | 20 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 719.00 | 454 239.00 | | 395 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 761.00 | 1 290 737.00 | | 1 182 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 287.00 | | 2 502 287.00 | 2 502 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 287.00 | | 2 502 287.00 | 2 502 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 063.00 | 549.00 | | 24 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 889.00 | 2 388.00 | | 9 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 174.00 | -1 838.00 | | 14 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 7 870.00 | | 12 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 007.00 | 2 594 208.00 | | 2 542 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 462.00 | 2 538 726.00 | | 2 471 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 544.00 | 55 482.00 | | 70 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 980.00 | 42 833.00 | | 41 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 092.00 | | 2 121.00 | 69 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 457.00 | 33 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 457.00 | 32 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 971.00 | | 2 121.00 | 67 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 056.00 | 8 234.00 | 30 508.00 | 50 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 056.00 | 8 234.00 | 30 508.00 | 50 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 448 874.00 | | | 448 874.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 314.00 | 482 194.00 | 1 120.00 | 483 314.00 |
VW T.V.A. | 94 582.00 | 94 582.00 | | 94 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 719.00 | 395 719.00 | | 395 719.00 |