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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 8 511.00 | 7 783.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 536.00 | 54 722.00 | 68 814.00 | 123 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 916.00 | 106 814.00 | 86 102.00 | 192 916.00 |
BT Marchandises | 181 541.00 | | 181 541.00 | 181 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 406.00 | 41 440.00 | 1 674 967.00 | 1 716 406.00 |
BZ Autres créances | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 105.00 | | 376 105.00 | 376 105.00 |
CF Disponibilités | 489 107.00 | | 489 107.00 | 489 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 676.00 | 41 440.00 | 2 832 236.00 | 2 873 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 592.00 | 148 254.00 | 2 918 338.00 | 3 066 592.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 877.00 | 1 087 822.00 | | 1 198 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 334.00 | 361 055.00 | | 449 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 211.00 | 1 888 877.00 | | 2 088 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 3 256.00 | | 2 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 805.00 | 23 927.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 589.00 | 567 567.00 | | 597 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 509.00 | 306 878.00 | | 185 509.00 |
EA Autres dettes | 22 283.00 | 17 963.00 | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 127.00 | 919 591.00 | | 830 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 338.00 | 2 808 468.00 | | 2 918 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 322.00 | 895 665.00 | | 808 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 941.00 | 3 256.00 | | 2 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708 150.00 | 664 186.00 | 6 372 336.00 | 5 708 150.00 |
FG Production vendue services | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 818.00 | 664 186.00 | 6 398 004.00 | 5 733 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 831.00 | 174 133.00 | | 175 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 943.00 | 6 205 036.00 | | 6 412 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 609.00 | 5 843 982.00 | | 5 963 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 334.00 | 361 055.00 | | 449 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 963.00 | | 4 391.00 | 190 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 192 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 139 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 877.00 | | 4 391.00 | 137 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 031.00 | 27 221.00 | 2 438.00 | 82 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 109.00 | 473.00 | | 43 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | 26 748.00 | 2 438.00 | 38 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 992.00 | | 553.00 | 41 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 992.00 | | 553.00 | 41 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 992.00 | | 553.00 | 41 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 589.00 | 597 589.00 | | 597 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 838.00 | | | 1 651 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
VB T. V. A. | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 532.00 | 1 810 123.00 | 9 410.00 | 1 819 532.00 |
VW T.V.A. | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 322.00 | 808 322.00 | | 808 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 374.00 | 9 576.00 | | 13 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 479 862.00 | 449 453.00 | | 479 862.00 |
ST Autres comptes | 384 452.00 | 342 955.00 | | 384 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 950.00 | 53 935.00 | | 52 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | 20 580.00 | | 4 116.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 054.00 | 16 276.00 | | 17 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 428.00 | 25 852.00 | | 30 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 082.00 | 166 624.00 | | 1 123 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 399.00 | 705 659.00 | | 671 399.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 768.00 | 846 493.00 | | 920 768.00 |