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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 553.00 | 29 148.00 | 17 405.00 | 46 553.00 |
AN Terrains | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
AP Constructions | 373 151.00 | 317 023.00 | 56 127.00 | 373 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 773.00 | 237 813.00 | 107 960.00 | 345 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 090.00 | 96 867.00 | 68 223.00 | 165 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 895.00 | 680 852.00 | 259 043.00 | 939 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 172.00 | 6 542.00 | 54 630.00 | 61 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 491.00 | | 237 491.00 | 237 491.00 |
BZ Autres créances | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CF Disponibilités | 370 556.00 | | 370 556.00 | 370 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 605.00 | 6 542.00 | 724 063.00 | 730 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 501.00 | 687 394.00 | 983 107.00 | 1 670 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 373 924.00 | | | 373 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
DK Provisions réglementées | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 617 081.00 | | | 617 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 025.00 | | | 366 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 107.00 | | | 983 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 643.00 | | | 245 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 402.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
UX Autres créances clients | 237 492.00 | | | 237 492.00 |
VB T. V. A. | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 981.00 | 48 466.00 | 117 515.00 | 165 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 877.00 | 298 877.00 | | 298 877.00 |
VW T.V.A. | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 159.00 | 245 644.00 | 117 515.00 | 363 159.00 |