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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 385.00 | 267 565.00 | 39 820.00 | 307 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 57 877.00 | 1 649.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 27 786.00 | 7 159.00 | 34 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 388.00 | 353 229.00 | 70 158.00 | 423 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BT Marchandises | 738 226.00 | 13 057.00 | 725 169.00 | 738 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
BZ Autres créances | 422 412.00 | | 422 412.00 | 422 412.00 |
CF Disponibilités | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 130.00 | 13 057.00 | 1 351 073.00 | 1 364 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 519.00 | 366 286.00 | 1 421 232.00 | 1 787 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 484.00 | | | 376 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
DL TOTAL (I) | 503 179.00 | | | 503 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 512.00 | | | 633 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 053.00 | | | 918 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 232.00 | | | 1 421 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 313.00 | | | 881 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 586.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 984.00 | 8 824.00 | 1 578.00 | 345 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 984.00 | 8 824.00 | 1 578.00 | 345 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 512.00 | 633 512.00 | | 633 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
VB T. V. A. | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VC Groupe et associés | 237 290.00 | | | 237 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 5 170.00 | 4 775.00 | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 114.00 | | | 163 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 694.00 | 509 694.00 | | 509 694.00 |
VW T.V.A. | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 089.00 | 881 313.00 | 4 775.00 | 886 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
ST Autres comptes | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
YT Sous‐traitance | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 894.00 | | | 798 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 590.00 | | | 680 590.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 160.00 | | | 574 160.00 |