| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 656.00 | 298.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 931.00 | 97 551.00 | 44 381.00 | 141 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 117.00 | 113 208.00 | 52 909.00 | 166 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
BZ Autres créances | 1 022 110.00 | | 1 022 110.00 | 1 022 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 2 300 920.00 | | 2 300 920.00 | 2 300 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 395.00 | | 3 442 395.00 | 3 442 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 512.00 | 113 208.00 | 3 495 303.00 | 3 608 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 665 322.00 | 341 070.00 | | 665 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 163.00 | 324 252.00 | | 324 163.00 |
DL TOTAL (I) | 998 010.00 | 673 847.00 | | 998 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 599.00 | 43 527.00 | | 16 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595.00 | 117 122.00 | | 11 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | 10 472.00 | | 30 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 157.00 | 203 063.00 | | 163 157.00 |
EA Autres dettes | 2 275 705.00 | 1 962 425.00 | | 2 275 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 293.00 | 2 336 609.00 | | 2 497 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 303.00 | 3 010 456.00 | | 3 495 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 372.00 | 2 320 117.00 | | 2 492 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 901.00 | | 1 482 901.00 | 1 482 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 901.00 | | 1 482 901.00 | 1 482 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 70 315.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 70 315.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 491.00 | 70 315.00 | | 69 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 577.00 | 152 549.00 | | 156 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 029.00 | 1 539 900.00 | | 1 568 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 866.00 | 1 215 647.00 | | 1 243 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 163.00 | 324 252.00 | | 324 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 692.00 | | 4 181.00 | 269 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 756.00 | 166 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 673.00 | 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 083.00 | 141 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 833.00 | | 4 181.00 | 237 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 464.00 | 31 500.00 | 107 756.00 | 174 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 245.00 | 7 673.00 | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 379.00 | 31 254.00 | 100 083.00 | 166 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275 705.00 | 2 275 705.00 | | 2 275 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 599.00 | 11 677.00 | 4 922.00 | 16 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 356.00 | | | 1 021 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 687.00 | 1 137 456.00 | 8 231.00 | 1 145 687.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 293.00 | 2 492 372.00 | 4 922.00 | 2 497 293.00 |